一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：我单位主要负责全市114.66公里的县道公路的日常保洁及公路、桥梁的中小修维修工程。
（二）2016年，我所在上级主管部门广汉市交通运输局的领导和支持下，认真干好公路养护管理工作并取得了明显的成效。认真加强实施公路的日常保洁及中小修保养。及时处置道路、桥梁病害，增设安保设施。重视道路、桥涵护管，确保安全畅通，狠抓安全生产，强力整治道路安全隐患并取得一定的成绩。
二、部门概况
我单位属财政补助拨款的事业单位。系广汉市交通运输局下属的二级预算单位。单位人员情况：2016年末我单位编制人数52人，实有人数31人，退休人数69人，遗属人员7人。
三、收支决算总体情况
2016年本年收入合计902.58万元，其中：财政拨款收入498.64万元，占55%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入403.94万元，占45%。
2016年本年支出合计892.92万元，其中：基本支出498.64万元，占56%；项目支出394.28万元，占44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支决算情况
2016年度财政拨款收支总决算498.64万元。与2015年539.95万元相比，财政拨款收、支总计各减少41.31万元，下降8%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出498.64万元，占本年支出合计的56%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少41.31万元，增长/下降8%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出498.64万元，主要用于以下方面:交通运输支出328.47万元，占66%一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出128.01万元，占26%；医疗卫生支出18.42万元，占3%；住房保障支出20.57万元，占4%；其他支出3.17万元，占1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业:2016年决算数为128.01万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育:2016年决算数为18.42万元，完成预算100%。
3、交通运输支出328.47万元，完成预算100%。
4、住房保障支出20.57万元，完成预算100%。
5、其他支出3.17万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出498.64万元，其中：
人员经费442.17万元，主要包括：基本工资92.55万元、津贴补贴6.94万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资83.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费111.99万元、职业年金缴费4.43万元、其他社会保障缴费34.34万元、其他工资福利支出、离休费0万元、退休费4.53万元、抚恤金14.78万元、生活补助4.32万元、医疗费9.62万元、奖励金54.89万元、住房公积金20.57万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
公用经费56.47万元，主要包括：办公费4.09万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.17万元、电费2.62万元、邮电费1.21万元、取暖费0万元、物业管理费0.62万元、差旅费17.64万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.99万元、租赁费0万元、会议费0.76万元、培训费0.49万元、公务用车运行维护费12万元、公务接待费0万元、专用材料费0.65万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费4.70万元、福利费0万元、其他交通费、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出10.53万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为12万元，完成预算95%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为12万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我所本年无公务接待费支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年12万元相等无变化。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算无变化；公务接待费支出决算无变化
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费12万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0、越野车0辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出12万元。主要用于全市114.66公里的县道公路的日常保洁及公路、桥梁的中小修维修工程等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人，共计支出0万元其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2016年度，政府采购支出总额30.09万元，其中：政府采购货物支出1.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.80万元。用于北京大道绿化养护。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，公有车辆13辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.住房保障：指用于住房方面的支出。
8.医疗卫生与计划生育：指医疗卫生与计划生育方面的支出。
9.交通运输支出：指交通运输和邮政业方面的支出。
10.社会保障和就业：指社会保障和就业方面的支出。
11.其他支出：指不能划分到上述功能科目的其他支出。
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
广汉市公路管理所
2017年10月27日
川公网安备 51068102510726号