四川省德阳市广汉市水务局本级.xls

广汉市水务局2016决算编制说明(2017.11.8).doc

四川省广汉市水务局

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职能如下：

    （1）贯彻执行有关水务方面的法律、法规和方针、政策并实施检查；结合本市实际，研究起草水行政规范性文件，经批准后组织实施；负责拟订全市水务行业工作的政策和规章、负责组织编制有关水务方面的综合规划和专业规划，并组织实施。

    （2）统一管理全市水资源，包括地表水、地下水（含矿泉水）。组织制定全市水资源总体规划、保护规划，水环境治理规划，流域规划和专业规划；拟订全市中长期和年度供水计划，水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案，提出限制用水总量意见，组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。

    （3）负责全市计划用水、节约用水工作。负责拟订全市节约用水政策，编制全市计划用水、节约用水规划；制定有关标准，组织、指导和监督各行业的计划用水、节约用水工作，全面推进节水型社会建设。

    （4）负责全市水资源保护工作。开展境内主要流域生态流量研究，并就我市水资源短缺问题作好应对预案，提高水资源的利用率；农业灌溉水有效利用系数达标；加强河流、渠系的维护与管理。会同环保部门拟订水功能区划，核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见；搞好水域环境监测，贯彻饮用水域保护区制度；审查在河道、湖泊新建、改建或扩大排污口；配合环保部门做好全市饮用水资源监督、管理、保护工作。

    （5）负责全市城乡供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理；负责全市供水价格核算的组织工作；负责全市自备井管理和城乡供水企业（含自建集中供水）的行业管理与指导；负责城市供排水管网建设的行政的管理工作；负责对城市排水设置实施排水许可；负责污水处理费的征收管理工作；负责保障饮水安全，定期发布城乡供水水质公报，编制城乡供水应急预案。

    （6）负责全市水政监察和水务行政执法工作；协调处理乡镇之间水事纠纷，查处水事案件；负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

    （7）负责对全市水务资金的使用进行宏观调节、管理、监督。

    （8）负责全市水务基本建设项目前期工作。拟订水务基本建设项目，上报基建项目建议书和可行性研究报告；负责组织指导全市水务基本建设；对水务基本建设工程实施行业监督管理；组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程，组织指导水库、大坝的安全监管。

    （9）负责全市农村水利工作。负责全市农田水利基本建设；指导全市抗旱、农村水利工程管理工作。

    （10）负责全市水土保持工作。负责水土保持预防监督、监测、规划及水土流失综合治理工作。

    （11）负责全市河道、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区）河口滩涂的行政管理及管护范围内的砂石资源等的开发、利用和保护。负责对临时占用河道、河堤通道的行政监督管理。

    （12）承担广汉市人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作；负责组织、协调、监督、指导全市防汛抢险工作及水毁工程修复；负责编制防洪预案并监督实施；落实抗洪抢险物资器材和责任人。

    （13）指导全市水务行业改革、发展、稳定工作和职工队伍建设、服务体系建设；指导水务行业劳动保护、安全生产工作。

    （14）承担省政府公布的行政审批事项。

    （15）承办市政府交办的其他事项。

（二）2016年重点工作完成情况。

2016年,实施水利建设项目15个，已完工12个，在建3个，项目总投资23944.88万元，其中中央、省上投资10411.38万元。现已完成投资13573.71万元，今年到位中央、省上资金7872万元。整治末级渠系127km、整治病险水库一座、恢复改善灌面1.8万亩、年新增节水能力1172万方；整治加固堤防 5.1公里，即将开工建设13.4公里；解决了8391人的饮水安全问题，基本解决了5个德阳市级贫困村的饮水不安全问题。完成水资源费征收154万元，超额完成全年105万元的目标任务。收取水土保持补偿费26.7万元，超额完成全年20万元的目标任务。完成非税收入1136万元。

主要事业成效

1.农田灌排方面：先后完成了2016年度省级小农水重点县建设、5号支渠节水整治；开展了4号支渠节水整治和2016年高效节水灌溉工程建设。

2、江河堤防方面：先后开展了青白江粟米堰下游段及青白江“7.9”洪灾水毁堤防修复、金雁大闸除险加固工程建设；马牧河城区段防洪治理工程已完成招投标;启动了湔江（金雁大闸至龙井堰段）防洪治理工程、石亭江（金轮镇万工堰—宝成铁路桥段）防洪治理工程的前期工作。

3、骨干水源工程建设：建成了金雁湖大闸、完成了梅家堰水库除险加固；启动了龙井堰水闸建设。同时，开展了城乡饮用水第二水源、龙泉水库升级改造

、景顶水库除险加固、万工堰取水枢纽等重点水源工程前期工作。

 4、安全饮水方面：开展了“十二五”农村饮水安全工程结余资金项目和农村饮水精准扶贫项目的建设。投资520万元，新建、改建集中供水工程5处，解决了7571人的农村饮水安全问题（其中贫困人口665人）；通过分散供水方式解决了820名贫困人口的饮水安全问题。基本解决了5个德阳市级贫困村的饮水不安全问题。投资167万元，开展了农村安全饮水工程水质监测能力建设。

二、部门概况

广汉市水务局2016年独立编制机构数共7个，其中政府机关1个、 参照公务员法管理2个、财政补助4个。

三、收支决算总体情况

广汉市水务局2016年本年收入合计8717.78万元，其中：财政拨款收入8717.78万元。

广汉市水务局2016年本年支出合计10,272.37万元，其中：基本支出1,854.35万元，占全年总支出的18%，；项目支出8,418.02万元，占全年总支出的82%。

四、财政拨款收支决算情况

广汉市水务局2016年度财政拨款收支总决算8,717.78万元。2016年收入8717.78万元比2015年收入下降298.75万元，原因减少部分水利建设项目；2016年支出10,272.37万元比2015年支出减少3393万元，原因拨付水利建设项目进度款减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

广汉市水务局2016年度一般公共预算财政拨款支出9,996.10万元。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少3669.27万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

广汉市水务局2016年一般公共预算财政拨款支出9,996.10万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出9580.5万元；社会保障和就业支出270.18万元；医疗卫生支出69.34万元；住房保障支出76.08万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务21303:2016年决算数为9580.5万元。

2.社会保障和就业20805:2016年决算数为270.18万元。
　　3.医疗卫生与计划生育21005:2016年决算数为69.34万元。
     4.住房保障支出22102：2016年决算数为:76.08万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出

广汉市水务局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1,854.35万元，其中：

人员经费1,476.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费377.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广汉市水务局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.06万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为17.90万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为3.16万元，完成预算48%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务接待费用减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.04万元，下降16%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.08万元，下降18%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长1%。增减变动的主要原因公务用车运行维护费支出减少是公车改革，公务接待费用增加是迎接检查。

。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算17.9万元，占0.17%；公务接待费支出决算3.16万元，占0.3%。具体情况如下：

（饼状图）

1. 因公出国（境）经费

   2016年我局无因公出国（境）费用

   2. 公务用车购置及运行维护费

   2016年公务用车购置及运行维护费17.90万元，主要用于水利工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   3.公务接待费

   2016年公务接待费3.16万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

   八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

   广汉市水务局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出276.27万元。

   九、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2016年度，广汉市水务局机关运行经费支出377.81万元，比2015年减少273.12万元，下降41.96%。

   （二）政府采购支出情况

   2016年度，广汉市水务局政府采购支出总额10077.8万元，其中：政府采购货物支出221.77万元、政府采购工程支出9387.85万元、政府采购服务支出468.19万元。主要用于工程支出。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2016年12月31日，广汉市水务局公有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。

   十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 社会保障和就业：指单位为职工缴纳的基本养老保险、失业保险等社会保险。

5. 医疗卫生与计划生育支出：指单位为职工缴纳的基本医疗保险、生育保险等社会保险。

6. 住房公积金：指行政事业单位的住房公积金。

7．其他水利支出: 指单位指除上述社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出外的主要行业支出。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                             广汉市水务局

2017年10月27日

相关附件

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8. 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

9. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

10. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

11. 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

12. 国有资本经营预算支出决算表