一
一、决算汇编基本情况
（一）部门机构情况说明
2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位
共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：
项目 | 数量 | 比上年增减 | 变动原因说明 |
合 计 | 1 | 0 | |
一、按单位基本性质 | |||
行政单位 | |||
事业单位 | 1 | 0 | |
其他 | |||
二、按执行会计制度 | |||
行政单位 | |||
事业单位（含行业） | 1 | 0 | |
民间非营利组织 | |||
企业 | |||
三、按单位预算级次 | |||
一级预算单位 | |||
二级预算单位 | 1 | 0 | |
三级预算单位 |
（二）部门录入户数说明
2016 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：
项目 | 数量 | 比上年增减 | 变动原因说明 |
合 计 | |||
一、单户表 | 1 | 0 | |
二、行政单位汇总录入表 | |||
三、事业单位汇总录入表 | 1 | 0 | |
四、经费自理事业单位汇总录入表 | |||
五、乡镇汇总录入表 | |||
六、其他单位汇总录入表 | |||
七、经费差额表 | |||
八、调整表 | |||
九、叠加汇总表 |
注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。
二、基础数据核对情况
（一）与财政部门对账情况
1．财政拨款核对情况
（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入396.99 万元，财政部门拨款对账单396.99 万元，差额 0 万元。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入5 万元，财政部门拨款对账单 5万元，差额 0万元。
2．财政专户管理资金核对情况
（1）单位本年度缴入财政专户 0 万元，财政部门财政专户缴款对账单0 万元，差额 0 万元。
（2）单位本年度财政专户管理资金收入 0 万元，财政部门财政专户拨款对账单 0 万元，差额 0 万元。
3．其他需要说明的情况
（二）上年结转和结余核对及指标变动情况
1．本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表1），包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况：结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致。
2. 本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况：上年年末数与本年年初数一致。
3．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表3）：人员经费2016年145.75万元比2015年187.62万元减少41.87万元，主要原因是16年1月退休一名，9月解聘一名。
三、报表审核情况
（一）审核情况：共有基本平衡审核信息 0 条，逻辑性审核信息 0条，核实性审核信息 0 条
（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议
1.对部门决算报表指标设置的建议：无
2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见：无
3.单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据：无
四、决算数据其他需要说明的情况
1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，：业余训练经费、场馆维修经费、其他文体中心业务经费。
2. “支出决算明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成：节假日值班补助。
3．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明： 对体校业训学生的生活补助。
4.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况（附表5）： “三公”经费支出情况：2016年“三公”经费总额为4.20万元，2015年和2016年无因公出国（境）费，（其中公务用车运行维护费为4.05万元，公务接待费为0万元，无公务接待，无因公出国（境）费），较2016年初预算下降0；较2015年决算数减少2.16%。
（2）会议费支出情况：0.09万元，单位职工参加业务会议。
（3）培训费支出情况：2016年“培训费”经费总额为0.06万元，职工参加业务培训，较2015年增加0.06万元。
（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。无
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无
10.政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等（附表6）。
12.单位内部控制自我评价情况。中央部门还应当在部门本级及各所属单位内部控制基础性评价工作的基础上，报送本部门综合性的内部控制基础性评价报告。（另附）
18.其他需要说明的问题。
主要指标情况变动表
附表3：
编制单位：四川省德阳市广汉市文化体育中心 | 2016年度 | ||||||
指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 | |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、年度收支情况（单位：元） | 1 | — | — | — | — | — | |
1.本年收入 | 2 | 4,316,482.59 | 4,723,419.00 | -406,936.41 | -8.62 | 本年度稍微下降 | |
其中：一般公共预算财政拨款 | 3 | 3,969,941.59 | 4,322,355.00 | -352,413.41 | -8.15 | 本年度稍微下降 | |
政府性基金预算财政拨款 | 4 | 50,000.00 | 60,000.00 | -10,000.00 | -16.67 | 分别为15年体彩资金和16年高水平人才基地 | |
*事业收入 | 5 | ||||||
经营收入 | 6 | ||||||
*其他收入 | 7 | 296,541.00 | 296,541.00 | ||||
2.本年支出 | 8 | 4,464,134.12 | 4,464,134.12 | ||||
其中：基本支出 | 9 | 3,271,811.77 | 3,441,915.14 | -170,103.37 | -4.94 | 退休一名人员，9月解聘一名人员 | |
（1）人员经费 | 10 | 1,457,468.42 | 1,876,191.68 | -418,723.26 | -22.32 | 退休一名人员，9月解聘一名人员 | |
（2）日常公用经费 | 11 | 1,814,343.35 | 1,565,723.46 | 248,619.89 | 15.88 | 退休一名人员，9月解聘一名人员 | |
项目支出 | 12 | 1,192,322.35 | 657,306.20 | 535,016.15 | 81.40 | 免费低开放开支加大，足球场改造项目15万元 | |
（1）基本建设类项目 | 13 | ||||||
（2）行政事业类项目 | 14 | 1,192,322.35 | 657,306.20 | 535,016.15 | 81.40 | 免费低开放开支加大，足球场改造项目15万元 | |
经营支出 | 15 | ||||||
3.年末结转和结余 | 16 | 1,508,684.35 | 1,508,684.35 | ||||
其中：一般公共预算财政拨款 | 17 | 956,344.14 | 1,359,524.67 | -403,180.53 | -29.66 | 本年开支有15年免费低收费开放 | |
政府性基金预算财政拨款 | 18 | 50,000.00 | 50,000.00 | 16年高水平才人基地 | |||
二、年末资产负债情况（单位：元） | 19 | — | — | — | — | — | |
1.资产总计 | 20 | 92,694,964.70 | 93,545,438.49 | -850,473.79 | -0.91 | 差别不大 | |
其中：固定资产价值 | 21 | 91,070,106.35 | 90,648,729.35 | 421,377.00 | 0.46 | 差别不大 | |
2.负债总计 | 22 | 68,953.00 | 1,193,152.26 | -1,124,199.26 | -94.22 | 已还文体中心主体工程质保金104万元 | |
其中：*事业单位借款 | 23 | ||||||
3.净资产总计 | 24 | 92,626,011.70 | 92,352,286.23 | 273,725.47 | 0.30 | 资产变动小，无大型设备购置 | |
其中：*结转和结余 | 25 | 1,508,684.35 | 1,656,335.88 | -147,651.53 | -8.91 | 资产变动小，无大型设备购置 | |
*非流动资产基金 | 26 | 91,070,106.35 | 90,648,729.35 | 421,377.00 | 0.46 | 资产变动小，无大型设备购置 | |
事业单位事业基金 | 27 | 47,221.00 | 47,221.00 | 无变化 | |||
事业单位专用基金 | 28 | ||||||
三、年末机构人员情况（单位：个、人） | 29 | — | — | — | — | — | |
1.独立编制机构数 | 30 | 1 | 1 | ||||
其中：行政机构 | 31 | ||||||
事业机构 | 32 | 1 | 1 | ||||
2.独立核算机构数 | 33 | 1 | 1 | ||||
其中：行政机构 | 34 | ||||||
事业机构 | 35 | 1 | 1 | ||||
3.年末编制人数 | 36 | 20 | 20 | ||||
行政人员 | 37 | ||||||
其中：行政工勤人员 | 38 | ||||||
事业人员 | 39 | 20 | 20 | ||||
其中：参照公务员法管理人员 | 40 | ||||||
4.年末实有人数 | 41 | 15 | 16 | -1 | -6.25 | 年初退休一名 | |
在职人员 | 42 | 13 | 15 | -2 | -13.33 | 年初退休一名，2016年9月解聘一名 | |
其中：行政人员 | 43 | ||||||
其中：行政工勤人员 | 44 | ||||||
事业人员 | 45 | 13 | 15 | -2 | -13.33 | 年初退休一名，2016年9月解聘一名 | |
其中：参照公务员法管理人员 | 46 | ||||||
离休人员 | 47 | ||||||
退休人员 | 48 | 2 | 2 | ||||
5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 | 49 | 15 | 16 | -1 | -6.25 | 年初退休一名 | |
在职人员 | 50 | 13 | 16 | -3 | -18.75 | 年初退休一名，2016年9月解聘一名 | |
其中：行政工勤人员 | 51 | ||||||
离休人员 | 52 | ||||||
退休人员 | 53 | 2 | 2 | ||||
6.年末学生人数 | 54 | ||||||
四、补充资料（单位：元） | 55 | — | — | — | — | — | |
1.固定资产情况 | 56 | — | — | — | — | — | |
房屋原值 | 57 | 87,231,306.35 | 87,231,306.35 | ||||
房屋面积（平方米） | 58 | 25,501.60 | 25,501.60 | ||||
汽车原值 | 59 | 195,963.00 | 195,963.00 | ||||
汽车数量（辆） | 60 | 2 | 2 | ||||
2.“三公”经费支出 | 61 | 40,463.00 | 41,355.00 | -892.00 | -2.16 | 变动小 | |
其中：因公出国（境）费 | 62 | ||||||
公务用车购置及运行维护费 | 63 | 40,463.00 | 41,355.00 | -892.00 | -2.16 | 变动小 | |
其中：公务用车购置费 | 64 | ||||||
公务用车运行维护费 | 65 | 40,463.00 | 41,355.00 | -892.00 | -2.16 | 变动小 | |
公务接待费 | 66 | ||||||
3.机关运行经费 | 67 | ||||||
4.会议费 | 68 | 900.00 | 900.00 | 去年无会议费 | |||
5.培训费 | 69 | 600.00 | 600.00 | 去年无培训费 | |||
注：1．本表反映部门和单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各部门和单位均需填报本表。 | |||||||
2．事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。 | |||||||
3．其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。 | |||||||
4．事业单位借款包括执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。 | |||||||
5．结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余；非流动资产基金包括执行《行政单位会计制度》的单位资产基金和执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。 | |||||||
6．本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。 | |||||||
其他收入明细情况表
附表4：
2016年度 编制单位：四川省德阳市广汉市文化体育中心 金额单位：元 | |||||||||||||
项目 | 合计 | 本级横向拨款 | 非本级拨款 | 投资收益 | 利息收入 | 捐赠收入 | 事业单位固定资产出租收入 | 其他 | 备注 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
合计 | 296,541.00 | 296,541.00 | |||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 296,541.00 | 296,541.00 | ||||||||||
20703 | 体育 | 296,541.00 | 296,541.00 | ||||||||||
2070308 | 群众体育 | 296,541.00 | 296,541.00 | 上级补助活动经费、维修维护费及场馆维护费 | |||||||||
注：1．本表反映部门和单位其他收入明细情况，由本年度取得“其他收入”的部门和单位填报。 | |||||||||||||
2．本表2、3、8栏填报有数填报有数，需在备注中注明收入具体来源。 | |||||||||||||
3．本表应作为部门决算填报说明第四部分的附件一并报送，主管部门上报时应分单位编报。 | |||||||||||||
附表5：
部门决算相关信息统计表
编制单位：四川省德阳市广汉市文化体育中心 | 2016年度 | 金额单位：元 | ||||
项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、机关运行经费 | 22 | |
（一）支出合计 | 2 | 41,000.00 | 40,463.00 | （一）行政单位 | 23 | |
1．因公出国（境）费 | 3 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | |||
2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 41,000.00 | 40,463.00 | 25 | ||
（1）公务用车购置费 | 5 | 三、国有资产占用情况 | 26 | — | ||
（2）公务用车运行维护费 | 6 | 41,000.00 | 40,463.00 | （一）车辆数合计（辆） | 27 | 2 |
3．公务接待费 | 7 | 1．部级领导干部用车 | 28 | |||
（1）国内接待费 | 8 | 2．一般公务用车 | 29 | 2 | ||
其中：外事接待费 | 9 | 3．一般执法执勤用车 | 30 | |||
（2）国（境）外接待费 | 10 | 4．特种专业技术用车 | 31 | |||
（二）相关统计数 | 11 | — | — | 5．其他用车 | 32 | |
1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 33 | ||
2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 34 | 1 | |
3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | 35 | |||
4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | 2 | 36 | ||
5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | 37 | |||
其中：外事接待批次（个） | 17 | — | 38 | |||
6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | 39 | |||
其中：外事接待人次（人） | 19 | — | 40 | |||
7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | 41 | |||
8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | 42 | |||
注：1．本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 | ||||||
2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持一致。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 | ||||||
3．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。 | ||||||
4．“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。 | ||||||
附表6：
政府采购情况表 | ||||||||||||||
单位：元 | ||||||||||||||
项目 | 行 | 采购计划金额 | 实际采购金额 | |||||||||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | |||||||||
合计 | 一般公 | 政府性 | 其他资金 | 合计 | 一般公 | 政府性 | 其他资金 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
合计 | 1 | |||||||||||||
货物 | 2 | |||||||||||||
工程 | 3 | |||||||||||||
服务 | 4 | |||||||||||||
注：1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。
2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。
附表7：
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2016年度） | ||||||||||
项目名称 | ||||||||||
主管部门及代码 | 实施单位 | |||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法 | ||||
年度资金总额： | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | |||||||||
其中：本年一般公共预算拨款 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产 | 数量指标 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。 | ||||||||
质量指标 | ||||||||||
时效指标 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100%、80%、50%、0%来记分。 | |||||||||
成本指标 | ||||||||||
…… | ||||||||||
效 | 经济效益 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100%、80%、50%、0%来记分。 | ||||||||
社会效益 | ||||||||||
生态效益 | ||||||||||
可持续影响 | ||||||||||
…… | ||||||||||
满意度指标（10分） | 服务对象 | 同效益指标得分计算方式。 | ||||||||
…… | ||||||||||
总分 | ||||||||||
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%（含）合理确定分值。 | ||||||||||
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
广汉市文化体育中心 2017年1月11日
| ||||||||||
、决算汇编基本情况
（一）部门机构情况说明
2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位
共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：
项目 | 数量 | 比上年增减 | 变动原因说明 |
合 计 | 1 | 0 | |
一、按单位基本性质 | |||
行政单位 | |||
事业单位 | 1 | 0 | |
其他 | |||
二、按执行会计制度 | |||
行政单位 | |||
事业单位（含行业） | 1 | 0 | |
民间非营利组织 | |||
企业 | |||
三、按单位预算级次 | |||
一级预算单位 | |||
二级预算单位 | 1 | 0 | |
三级预算单位 |
（二）部门录入户数说明
2016 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：
项目 | 数量 | 比上年增减 | 变动原因说明 |
合 计 | |||
一、单户表 | 1 | 0 | |
二、行政单位汇总录入表 | |||
三、事业单位汇总录入表 | 1 | 0 | |
四、经费自理事业单位汇总录入表 | |||
五、乡镇汇总录入表 | |||
六、其他单位汇总录入表 | |||
七、经费差额表 | |||
八、调整表 | |||
九、叠加汇总表 |
注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。
二、基础数据核对情况
（一）与财政部门对账情况
1．财政拨款核对情况
（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入396.99 万元，财政部门拨款对账单396.99 万元，差额 0 万元。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入5 万元，财政部门拨款对账单 5万元，差额 0万元。
2．财政专户管理资金核对情况
（1）单位本年度缴入财政专户 0 万元，财政部门财政专户缴款对账单0 万元，差额 0 万元。
（2）单位本年度财政专户管理资金收入 0 万元，财政部门财政专户拨款对账单 0 万元，差额 0 万元。
3．其他需要说明的情况
（二）上年结转和结余核对及指标变动情况
1．本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表1），包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况：结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致。
2. 本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况：上年年末数与本年年初数一致。
3．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表3）：人员经费2016年145.75万元比2015年187.62万元减少41.87万元，主要原因是16年1月退休一名，9月解聘一名。
三、报表审核情况
（一）审核情况：共有基本平衡审核信息 0 条，逻辑性审核信息 0条，核实性审核信息 0 条
（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议
1.对部门决算报表指标设置的建议：无
2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见：无
3.单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据：无
四、决算数据其他需要说明的情况
1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，：业余训练经费、场馆维修经费、其他文体中心业务经费。
2. “支出决算明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成：节假日值班补助。
3．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明： 对体校业训学生的生活补助。
4.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况（附表5）： “三公”经费支出情况：2016年“三公”经费总额为4.20万元，2015年和2016年无因公出国（境）费，（其中公务用车运行维护费为4.05万元，公务接待费为0万元，无公务接待，无因公出国（境）费），较2016年初预算下降0；较2015年决算数减少2.16%。
（2）会议费支出情况：0.09万元，单位职工参加业务会议。
（3）培训费支出情况：2016年“培训费”经费总额为0.06万元，职工参加业务培训，较2015年增加0.06万元。
（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。无
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无
10.政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等（附表6）。
12.单位内部控制自我评价情况。中央部门还应当在部门本级及各所属单位内部控制基础性评价工作的基础上，报送本部门综合性的内部控制基础性评价报告。（另附）
18.其他需要说明的问题。
主要指标情况变动表
附表3：
编制单位：四川省德阳市广汉市文化体育中心 | 2016年度 | ||||||
指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 | |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、年度收支情况（单位：元） | 1 | — | — | — | — | — | |
1.本年收入 | 2 | 4,316,482.59 | 4,723,419.00 | -406,936.41 | -8.62 | 本年度稍微下降 | |
其中：一般公共预算财政拨款 | 3 | 3,969,941.59 | 4,322,355.00 | -352,413.41 | -8.15 | 本年度稍微下降 | |
政府性基金预算财政拨款 | 4 | 50,000.00 | 60,000.00 | -10,000.00 | -16.67 | 分别为15年体彩资金和16年高水平人才基地 | |
*事业收入 | 5 | ||||||
经营收入 | 6 | ||||||
*其他收入 | 7 | 296,541.00 | 296,541.00 | ||||
2.本年支出 | 8 | 4,464,134.12 | 4,464,134.12 | ||||
其中：基本支出 | 9 | 3,271,811.77 | 3,441,915.14 | -170,103.37 | -4.94 | 退休一名人员，9月解聘一名人员 | |
（1）人员经费 | 10 | 1,457,468.42 | 1,876,191.68 | -418,723.26 | -22.32 | 退休一名人员，9月解聘一名人员 | |
（2）日常公用经费 | 11 | 1,814,343.35 | 1,565,723.46 | 248,619.89 | 15.88 | 退休一名人员，9月解聘一名人员 | |
项目支出 | 12 | 1,192,322.35 | 657,306.20 | 535,016.15 | 81.40 | 免费低开放开支加大，足球场改造项目15万元 | |
（1）基本建设类项目 | 13 | ||||||
（2）行政事业类项目 | 14 | 1,192,322.35 | 657,306.20 | 535,016.15 | 81.40 | 免费低开放开支加大，足球场改造项目15万元 | |
经营支出 | 15 | ||||||
3.年末结转和结余 | 16 | 1,508,684.35 | 1,508,684.35 | ||||
其中：一般公共预算财政拨款 | 17 | 956,344.14 | 1,359,524.67 | -403,180.53 | -29.66 | 本年开支有15年免费低收费开放 | |
政府性基金预算财政拨款 | 18 | 50,000.00 | 50,000.00 | 16年高水平才人基地 | |||
二、年末资产负债情况（单位：元） | 19 | — | — | — | — | — | |
1.资产总计 | 20 | 92,694,964.70 | 93,545,438.49 | -850,473.79 | -0.91 | 差别不大 | |
其中：固定资产价值 | 21 | 91,070,106.35 | 90,648,729.35 | 421,377.00 | 0.46 | 差别不大 | |
2.负债总计 | 22 | 68,953.00 | 1,193,152.26 | -1,124,199.26 | -94.22 | 已还文体中心主体工程质保金104万元 | |
其中：*事业单位借款 | 23 | ||||||
3.净资产总计 | 24 | 92,626,011.70 | 92,352,286.23 | 273,725.47 | 0.30 | 资产变动小，无大型设备购置 | |
其中：*结转和结余 | 25 | 1,508,684.35 | 1,656,335.88 | -147,651.53 | -8.91 | 资产变动小，无大型设备购置 | |
*非流动资产基金 | 26 | 91,070,106.35 | 90,648,729.35 | 421,377.00 | 0.46 | 资产变动小，无大型设备购置 | |
事业单位事业基金 | 27 | 47,221.00 | 47,221.00 | 无变化 | |||
事业单位专用基金 | 28 | ||||||
三、年末机构人员情况（单位：个、人） | 29 | — | — | — | — | — | |
1.独立编制机构数 | 30 | 1 | 1 | ||||
其中：行政机构 | 31 | ||||||
事业机构 | 32 | 1 | 1 | ||||
2.独立核算机构数 | 33 | 1 | 1 | ||||
其中：行政机构 | 34 | ||||||
事业机构 | 35 | 1 | 1 | ||||
3.年末编制人数 | 36 | 20 | 20 | ||||
行政人员 | 37 | ||||||
其中：行政工勤人员 | 38 | ||||||
事业人员 | 39 | 20 | 20 | ||||
其中：参照公务员法管理人员 | 40 | ||||||
4.年末实有人数 | 41 | 15 | 16 | -1 | -6.25 | 年初退休一名 | |
在职人员 | 42 | 13 | 15 | -2 | -13.33 | 年初退休一名，2016年9月解聘一名 | |
其中：行政人员 | 43 | ||||||
其中：行政工勤人员 | 44 | ||||||
事业人员 | 45 | 13 | 15 | -2 | -13.33 | 年初退休一名，2016年9月解聘一名 | |
其中：参照公务员法管理人员 | 46 | ||||||
离休人员 | 47 | ||||||
退休人员 | 48 | 2 | 2 | ||||
5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 | 49 | 15 | 16 | -1 | -6.25 | 年初退休一名 | |
在职人员 | 50 | 13 | 16 | -3 | -18.75 | 年初退休一名，2016年9月解聘一名 | |
其中：行政工勤人员 | 51 | ||||||
离休人员 | 52 | ||||||
退休人员 | 53 | 2 | 2 | ||||
6.年末学生人数 | 54 | ||||||
四、补充资料（单位：元） | 55 | — | — | — | — | — | |
1.固定资产情况 | 56 | — | — | — | — | — | |
房屋原值 | 57 | 87,231,306.35 | 87,231,306.35 | ||||
房屋面积（平方米） | 58 | 25,501.60 | 25,501.60 | ||||
汽车原值 | 59 | 195,963.00 | 195,963.00 | ||||
汽车数量（辆） | 60 | 2 | 2 | ||||
2.“三公”经费支出 | 61 | 40,463.00 | 41,355.00 | -892.00 | -2.16 | 变动小 | |
其中：因公出国（境）费 | 62 | ||||||
公务用车购置及运行维护费 | 63 | 40,463.00 | 41,355.00 | -892.00 | -2.16 | 变动小 | |
其中：公务用车购置费 | 64 | ||||||
公务用车运行维护费 | 65 | 40,463.00 | 41,355.00 | -892.00 | -2.16 | 变动小 | |
公务接待费 | 66 | ||||||
3.机关运行经费 | 67 | ||||||
4.会议费 | 68 | 900.00 | 900.00 | 去年无会议费 | |||
5.培训费 | 69 | 600.00 | 600.00 | 去年无培训费 | |||
注：1．本表反映部门和单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各部门和单位均需填报本表。 | |||||||
2．事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。 | |||||||
3．其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。 | |||||||
4．事业单位借款包括执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。 | |||||||
5．结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余；非流动资产基金包括执行《行政单位会计制度》的单位资产基金和执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。 | |||||||
6．本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。 | |||||||
其他收入明细情况表
附表4：
2016年度 编制单位：四川省德阳市广汉市文化体育中心 金额单位：元 | |||||||||||||
项目 | 合计 | 本级横向拨款 | 非本级拨款 | 投资收益 | 利息收入 | 捐赠收入 | 事业单位固定资产出租收入 | 其他 | 备注 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
合计 | 296,541.00 | 296,541.00 | |||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 296,541.00 | 296,541.00 | ||||||||||
20703 | 体育 | 296,541.00 | 296,541.00 | ||||||||||
2070308 | 群众体育 | 296,541.00 | 296,541.00 | 上级补助活动经费、维修维护费及场馆维护费 | |||||||||
注：1．本表反映部门和单位其他收入明细情况，由本年度取得“其他收入”的部门和单位填报。 | |||||||||||||
2．本表2、3、8栏填报有数填报有数，需在备注中注明收入具体来源。 | |||||||||||||
3．本表应作为部门决算填报说明第四部分的附件一并报送，主管部门上报时应分单位编报。 | |||||||||||||
附表5：
部门决算相关信息统计表
编制单位：四川省德阳市广汉市文化体育中心 | 2016年度 | 金额单位：元 | ||||
项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、机关运行经费 | 22 | |
（一）支出合计 | 2 | 41,000.00 | 40,463.00 | （一）行政单位 | 23 | |
1．因公出国（境）费 | 3 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | |||
2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 41,000.00 | 40,463.00 | 25 | ||
（1）公务用车购置费 | 5 | 三、国有资产占用情况 | 26 | — | ||
（2）公务用车运行维护费 | 6 | 41,000.00 | 40,463.00 | （一）车辆数合计（辆） | 27 | 2 |
3．公务接待费 | 7 | 1．部级领导干部用车 | 28 | |||
（1）国内接待费 | 8 | 2．一般公务用车 | 29 | 2 | ||
其中：外事接待费 | 9 | 3．一般执法执勤用车 | 30 | |||
（2）国（境）外接待费 | 10 | 4．特种专业技术用车 | 31 | |||
（二）相关统计数 | 11 | — | — | 5．其他用车 | 32 | |
1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 33 | ||
2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 34 | 1 | |
3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | 35 | |||
4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | 2 | 36 | ||
5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | 37 | |||
其中：外事接待批次（个） | 17 | — | 38 | |||
6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | 39 | |||
其中：外事接待人次（人） | 19 | — | 40 | |||
7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | 41 | |||
8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | 42 | |||
注：1．本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 | ||||||
2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持一致。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 | ||||||
3．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。 | ||||||
4．“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。 | ||||||
附表6：
政府采购情况表 | ||||||||||||||
单位：元 | ||||||||||||||
项目 | 行 | 采购计划金额 | 实际采购金额 | |||||||||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | |||||||||
合计 | 一般公 | 政府性 | 其他资金 | 合计 | 一般公 | 政府性 | 其他资金 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
合计 | 1 | |||||||||||||
货物 | 2 | |||||||||||||
工程 | 3 | |||||||||||||
服务 | 4 | |||||||||||||
注：1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。
2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。
附表7：
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2016年度） | ||||||||||
项目名称 | ||||||||||
主管部门及代码 | 实施单位 | |||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法 | ||||
年度资金总额： | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | |||||||||
其中：本年一般公共预算拨款 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产 | 数量指标 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。 | ||||||||
质量指标 | ||||||||||
时效指标 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100%、80%、50%、0%来记分。 | |||||||||
成本指标 | ||||||||||
…… | ||||||||||
效 | 经济效益 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100%、80%、50%、0%来记分。 | ||||||||
社会效益 | ||||||||||
生态效益 | ||||||||||
可持续影响 | ||||||||||
…… | ||||||||||
满意度指标（10分） | 服务对象 | 同效益指标得分计算方式。 | ||||||||
…… | ||||||||||
总分 | ||||||||||
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%（含）合理确定分值。 | ||||||||||
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
广汉市文化体育中心 2017年1月11日
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