一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：对开发区进行总体规划、基础设施建设、项目实施和协调管理。

（二）2016年重点工作完成情况：用好财政拨款资金3.7亿元，完成新丰农民集中安置房建设3397套；续建海口路棚户区改造安置小区、新建孵化器标准厂房及高新路西段道路工程等基础配套设施项目8个，完成投资2.4亿元；坚持绿色发展理念，初步完成省级生态工业园区规划编制，园区雨污分流覆盖率达到95%以上。

二、部门概况

管委会属一级预算单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年管委会本年收入合计6093.65万元，其中：财政拨款收入6093.65万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2016年管委会本年支出合计6765.85万元，其中：基本支出343.85万元，占5.08%；项目支出6422.00万元，占94.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

管委会2016年度财政拨款收支总决算16304.45万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少20439.41万元、20075.89万元，下降77.03%、74.79%。

（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

管委会2016年度一般公共预算财政拨款支出3923.64万元，占本年支出合计的57.99%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6973.20万元，下降63 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

管委会2016年一般公共预算财政拨款支出3923.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出307.73万元，占7.84%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出3.96万元，占0.10%；医疗卫生支出13.93万元，占0.36%；住房保障支出1932.35万元，占49.25%；城乡社区支出250万元，占6.37%；资源勘探信息等支出415.66万元，占10.59%；其他支出1000万元，占25.49%。

（罗列全部功能分类科目，至类级）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2016年决算数为307.73万元，完成预算100%。

2.教育（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。
　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2016年决算数为0.4万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为3.56万元，完成预算100%。
　　6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为11.38万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:2016年决算数为2.10万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）:2016年决算数为0.45万元，完成预算100%。
    7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：2016年250万元（上年结转资金）

8.资源勘探信息等支出(类）制造业（款） 其他制造业支出（项）：2016年决算数为365.66万元，其中：上年结转195.66万元），完成预算100%；资源勘探信息等支出(类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：2016年决算数为22万元，完成预算100%；资源勘探信息等支出(类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探电力信息等支出（项）：2016年决算数为28万元，完成预算100%。
    9.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：2016年决算数为1914.12万元，完成预算100%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为18.23万元，完成预算100%。
    10.其他（类）其他支出（款）其他支出（项）：2016年决算数1000万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

管委会2016年一般公共预算财政拨款基本支出343.85万元，其中：

人员经费285.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金。
　　公用经费57.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

管委会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.27万元，完成预算96.96%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为21.27万元，完成预算96.68%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强对公务用车的管理。

（上述“预算”口径为调整预算数。）

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.07万元，下降17.89%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.73万元，下降3.32%；公务接待费支出决算减少4.34万元，下降68.45%。减少的主要原因严控接待范围及标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.27万元，占91.41%；公务接待费支出决算2万元，占8.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费21.27万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出21.27万元。主要用于工程建设、征地拆迁、企业服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，250人，共计支出2万元，具体内容包括：阆中市工业集中区、邻水县经开区、中国通航协会考察园区，园保贷管理公司调研园区，省生产力促进中心指导国家孵化器资金使用。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

管委会2016年使用政府性基金预算财政拨款支出2785.03万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，管委会机关运行经费支出343.85万元，比2015年减少65.57万元，下降16.02%。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2016年度，管委会政府采购支出总额227.32万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出227.32万元。主要用于购买雒南污水处理厂处理园区污水服务。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，管委会公有车辆13辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车13辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表）

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。