第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。贯彻执行国家、省、市有关接待工作的政策和规定。负责市委、市人大、市政府、市政协重大接待任务的计划安排和落实；负责协调市级有关接待部门、单位。负责来广汉的党和国家领导人、中央（国家）机关各司（局）和省、市厅（局）级以上领导、团组的接待工作。承担来广汉的省内外县（市、区）副县（处）职及其以上四大班子领导和代表团（队）的接待安排。参与在广汉召开的全国、省、德阳市大型会议、重大活动的接待工作。负责对全市有关接待工作进行业务指导。完成市委、市政府交办的其它接待任务。

（二）2018年重点工作完成情况。顺利完成市委、市政府交办的各项重大接待任务。

二、机构设置

接待办无下属二级单位。内设2个股室：综合股、接待股。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计426.74万元、支出总计445.37万元。与2017年相比，收总计增加42.45万元，增长11%、支总计各增加71.57万元，增长19.15%。主要变动原因是招商考察增多，接待任务随之增多。

一、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计426.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入426.74万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

二、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计445.37万元，其中：基本支出445.37万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计872.11万元。与2017年相比，财政拨款收入、支总计各增加42.45万元、71.57万元，增长11%、19.15%。主要变动原因是招商考察增多，接待任务随之增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出445.37万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加71.57万元，增长19.15%。主要变动原因是招商考察增多，接待任务随之增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出445.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出417.28万元，占93.69%；社会保障和就业（类）支出15.22万元，占3.42%；医疗卫生支出4.46万元，占1%；住房保障支出8.41万元，占1.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为445.37，完成预算99.55%。其中：

1.一般公共服务（类）: 支出决算为417.28万元，完成预算99.52%。

2.社会保障和就业（类）: 支出决算为15.22万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）:支出决算为4.46万元，完成预算100%。

    4.住房保障支出（类）：支出决算数为8.41万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出445.37万元，其中：

人员经费267.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费178.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为142.68万元，完成预算40.42%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.57万元，占11.61%；公务接待费支出决算126.11万元，占83.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.57万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加1.55万元，增长10.32%。主要原因是维修费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，主要用于接待工作。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出16.57万元。主要用于接待工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出126.11万元，完成预算36.03%。公务接待费支出决算比2017年增加7.11万元，增长5.63%。主要原因是接待任务增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务接待406批次，7331人次（不包括陪同人员），共计支出126.11万元：

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，接待办机关运行经费支出417.28万元，比2017年增加65.89万元，增长18.75%。主要原因是人员薪资增长，接待任务增多等。

（二）政府采购支出情况

2018年，接待办政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，接待办共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

附件1

接待办部门2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。我办属一级预算单位，内设2个股室：综合股、接待股。

（二）机构职能。贯彻执行国家、省、市有关接待工作的政策和规定。负责市委、市人大、市政府、市政协重大接待任务的计划安排和落实；负责协调市级有关接待部门、单位。负责来广汉的党和国家领导人、中央（国家）机关各司（局）和省、市厅（局）级以上领导、团组的接待工作。承担来广汉的省内外县（市、区）副县（处）职及其以上四大班子领导和代表团（队）的接待安排。参与在广汉召开的全国、省、德阳市大型会议、重大活动的接待工作。负责对全市有关接待工作进行业务指导。完成市委、市政府交办的其它接待任务。

（三）人员概况。截止到2018年12月底，在编在职人员共8人，均为事业人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年接待办公室本年收入合计426.74万元，其中：一般公共预算财政拨款426.74万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。2018年接待办本年支出合计445.37万元，其中：基本支出445.37万元，占100%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。严格按照市级部门预算编制通知和有关要求，高质量、按时完成预算编制工作。2018年部门预决算编制、绩效目标填报、专项预算提前细化及年末结余结转都是严格按照市财政局的要求认真完成。

（二）执行管理情况。接待办2018年每一季度及全年预算执行进度达到预期执行进度。接待办2018年度“三公”经费财政拨款支出为134.03万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.57万元，公务接待费支出决算为126.11万元。

（三）综合管理情况。加强内部控制管理制度建设，成立内控管理领导小组，从预算编制、收支业务、政府采购、项目建设、合同管理等多个层面完善内部控制。规范政府采购业务流程，加强对政府采购活动管理，促进政府采购业务有条不紊实施，提高财政资金的使用效率，保障政府采购质量。规范国有资产管理的各项具体工作，以规避国有资产流失的发生。做好信息公开工作，接待办在网站及时公开2018年预算、决算及三公经费开支情况，主动接受群众监督，依法接受财政监督。按照预算绩效管理要求，对2018年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理，进行了项目绩效自评,认真梳理存在的问题,采取整改措施完善预算管理工作。

（四）整体绩效。按照预算绩效管理要求，接待办对2018年整体支出开展绩效自评，自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分97分。

（二）存在问题。个别项目预算编制不够精细。

（三）改进建议。一是及时发现管理工作中存在的疏漏和不完善的地方，加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，科学、合理进行预算编制。避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是提升单位内部的规范化管理，及时发现工作过程中出现的管理问题，加强财务管理，严格财务审批、财务管理监督。

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表