广汉市国有资产监督管理和金融工作局

2023年度部门预算

一、基本职能及主要工作

( 一)职能简介

根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规，代表市 政府对授权监管企业履行出资人职责，包括资产监管、班子 建设和重大事项监管；推进国有企业改革和重组，推进国有 企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，加快国有经 济布局和结构调整；推动各类金融机构为全市经济社会发展 服务，参与全市投融资体制改革工作；推动我市金融统计体 系建设，参与研究制定引导社会融资发展的政策措施，参与 研究拟订政府重大项目融资方案，引导金融机构创新服务产 品，扩大服务范围，延伸服务领域，提升服务效率；贯彻执 行金融法律、法规、规章和政策，研究分析全市金融运行情 况，会同有关部门拟订我市金融政策措施，拟订全市金融业 发展的中长期规划并组织实施；统筹、协调推进全市金融业 服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革；推动政府与 金融机构合作，加强金融对外合作交流；维护地方金融秩序。会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险，负责全市打击和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作，协调配合有关部门打击其他非法金融活动，协调推进全市地方金融风险监测预警与应急处置机制建设等。

(二)2023年重点工作

1.持续强化信贷投放支持。发挥信贷融资主渠道作用，引导金融机构围绕全市重大项目、乡村振兴、产业升级、民营经济、脱贫攻坚等关键领域配置资源，切实保障融资需求。支持金融机构做好省市财金互动政策申报工作。继续用好应急转贷资金，帮助企业缓解资金压力。

2.持续加强党的全面领导，筑牢企业发展根基。一是全面贯彻落实市委、市政府决策部署，在深化国资国企改革、推动传统业务转型升级、保障和改善民生等方面担当作为，充分发挥国有资本投资、运营作用。二是加强党建工作与公司治理发展全面融合，进一步完善与现代企业管理相适应的党建工作制度，不断夯实党建工作基础。进一步规范和细化“三重一大”决策制度，落实前置程序，加强党的政治领导力量，优化党委会、股东会、董事会、总经理办公会议事规则。三是坚持严的主基调，严格落实中央八项规定精神和省市“十项规定”， 以永远在路上的坚定和执着压实党风廉政建设责任，推动公司政治生态持续净化。

3.持续加大资本运作力度，推动传统业务转型升级。一是优化产业布局。进一步合理调配优质资源，推动优势产业做强做优做大。二是加强重组和资源整合，优化国有资本运营，切实提升质量效益转变，通过股权运作、基金投资、培育孵化、价值管理、有序进退等方式，实现国有资本合理流动和保值增值。三是加强统筹融资。夯实间接融资，加强与非银行机构对接，寻找更多合作点，实现业务新突破。强化直接融资。积极拓展增量、优化调整存量，加大授信额度，继续挖潜存量授信，做大提升增量授信。

4.持续降低企业负债率，防范化解债务风险。一是对存量债务存在方式、债务关系、项目情况进行梳理，系统性规划统筹企业各类资源，多途径筹集资金，使存量债务风险有序缓释，逐步化解债务总量。二是提高企业主营业务收入，增加债务偿还能力。三是做好美元债、企业债的发行工作，降低融资成本，更加有效使用融资资金，进一步降低企业负债率。

5.持续推动项目建设，促进经济高质量发展。围绕年度工作任务，在项目包装入库、开工建设等各个环节持续用力，落实项目相关要素保障，加快推进广汉重大项目实施进度，确保项目有序推进。

6.推进用人机制改革创新，建立中长期激励机制。一是在人才使用上，突出能力导向，大力引进关键岗位人员，使用政治素质过硬、经营管理过硬的青年干部。二是在收入分配上，坚持市场化收入分配理念。三是在人才培养上，建立梯队培养体系，让人才能进得来、留得住、用得好。四是完善公司经理层成员任期制和契约化，探索建立健全市场化选人用人机制和市场化薪酬中长期激励约束机制，持续激发企业活力和竞争力不断提升。

二、部门预算单位构成

广汉市国有资产监督管理和金融工作局(简称市国资金融局)是广汉市人民政府工作部门，含下属事业单位1个(广汉市国有资产经营中心)。

三、收支预算情况说明

2023年度预算收入总计63545.61万元，与2022年相比，收入总计减少5445.49万元，降低7.89%,主要变动原因是基金收入减少。2023年度支出总计63545.61万元，与2022年相比，支出总计减少5445.49万元，降低7.89%,主要变动原因是基金收入减少。其中：社会保障和就业支出40.71万元，卫生健康支出8.84万元，住房保障支出16.27万元，金融支出12.5万元，城乡社区支出63176万元，资源勘探工业信息等支出291.29万元。

(一)收入预算情况

2023年收入预算63545.61万元，其中，一般公共预算拨款收入369.61万元，政府性基金预算收入63176万元。

(二)支出预算情况

2023年支出预算63545.61万元，其中：基本支出214.34万元，占比0.34%；项目支出63331.27万元，占比99.66%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收入预算63545.61万元，与2022年相比，收入总计减少5445.49万元，降低7.89%,主要变动原因是基金收入减少，收入全部为财政拨款收入；财政拨款支出包括：社会保障和就业支出40.71万元，卫生健康支出8.84万元，住房保障支出16.27万元，金融支出12.5万元，城乡社区支出63176万元，资源勘探工业信息等支出291.29万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年财政拨款收入预算369.61万元，与2022年相比， 收入总计增加54.51万元，增长17.3%，主要变动原因是人员增加，人员经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出40.71万元，占比11.01%；卫生健康支出8.84万元，占比2.39%；住房保障支出16.27万元，占比 4.4%；金融支出12.5万元，占比3.38%；资源勘探工业信息等支出291.29万元，占比78.82%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.资源勘探工业信息等支出：2023年预算数为291.29

万元，主要用于广汉市国资金融局(含下属事业单位)保障 机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员 经费以及办公费、印刷费、水电费等；国有资产监管及业务运行费等。

2.金融支出：2023 年预算数为12.5万元，主要用于金融监管业务支出。

3.社会保障和就业支出：2023年预算数为40.71万元，主要用于社保保障缴费支出。

4.卫生健康支出：2023年预算数为8.84万元，主要用于医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出：2023年预算数为16.27万元，主要用于住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出214.34万元，其中：人员经费188.63万元，占比88.01%,主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费25.71万元，占比11.99%,主要包括：办公费、 印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳 务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支

出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中，公 务接待费0.2万元，与2022年相比，减少0.1万元，主要是本年三公经费进行了压减，无因公出国(境)费、无公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市国有资产监督管理和金融工作局政府性基金预算支出63176万元。主要是国有土地使用权出让收入安排的支出、征地和拆迁补偿支出、农业生产发展支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广汉市国有资产监督管理和金融工作局2023年没有使

用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年，广汉市国有资产监督管理和金融工作局机关运

行经费支出预算25.71万元。

(二)政府采购情况

2023 年广汉市国有资产监督管理和金融工作局暂无政

府采购预算。

(三)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的 原则，2023年广汉市国有资产监督管理和金融工作局所有项 目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意 度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、 成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态 效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务支出：指单位(含下属事业单位)的基

本支出。

4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部 门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映

单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位(包含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费

等费用开支。

附件：预算公开表

部门预算公开表1.xlsx