2016年12月3日在广汉市第十八届人民代表大会第一次会议上
广汉市财政局 燕太斌
各位代表：
我受市人民政府的委托，向大会报告广汉市2016年财政预算执行情况及2017年财政预算（草案），请予审查，并请列席会议的同志提出意见。
一、2016年财政预算执行情况
2016年，面对前所未有的困难，紧紧围绕全市经济社会发展大局，积极应对严峻复杂的经济形势，狠抓增收节支，财政收入稳中有增，财政支出得到有效保障，推动了全市经济社会的健康发展，财政运行总体平稳。
（一）全市预算执行情况
1.一般公共预算执行情况
2016年１-10月，一般公共预算收入完成131,679万元，同比增长8.55%；支出完成283,421万元，同比增长6.7%。
全年预计平衡情况：当年收入预计完成158,000万元，加上上级补助收入146,405万元（返还性收入10,319万元，一般性转移支付62,707万元，专项转移支付73,379万元）；动用上年结转结余、地方政府一般债券转贷收入、调入资金等30,187万元，一般公共预算收入总量预计为334,592万元。一般公共预算支出预计完成323,227万元；上解上级支出、安排债券转贷资金、援助其他地区支出等11,365万元，一般公共财政预算支出总量预计为334,592万元。一般公共财政预算收支总量相抵，预计全市实现收支平衡。
2.政府性基金预算
2016年１-10月，政府性基金收入完成3,431万元，同比下降94.91%，支出完成44,499万元，同比下降62.19%。
全年预计平衡情况：当年收入预计完成16,533万元，上级补助收入3,886万元，动用上年结转结余4,136万元，置换专项债券资金143,600万元，政府性基金收入总量预计168,155万元。政府性基金支出预计完成24,555万元，置换专项债券资金支出143,600万元。政府性基金收支总量相抵后，预计全市实现收支平衡。
3.国有资本经营预算
1-10月全市国有资本经营收支未执行。
4.社会保险基金预算
2016年１-9月，社保基金收入完成25,916.04万元，社保基金支出完成16,482.88万元。预计当年收支结余9,433.17万元，年末滚存结余45,117.59万元。
（二）市本级财政预算执行情况
1.一般公共预算执行情况
2016年１-10月，一般公共预算收入完成115,078万元，同比增长8.58%；支出完成254,623万元，同比增长6.8%。
全年预计平衡情况：当年收入预计完成138,100万元, 加上上级补助收入146,405万元（返还性收入10,319万元，一般性转移支付62,707万元，专项转移支付73,379万元）；动用上年结转结余、地方政府一般债券转贷收入、调入资金和乡级上解等35,887万元，一般公共预算收入总量预计为320,392万元。一般公共预算支出预计完成293,664万元；上解上级支出、安排债券转贷资金、援助其他地区支出和对乡级补助等26,728万元，一般公共预算支出总量预计为320,392万元。一般公共预算收支总量相抵后，预计市本级实现收支平衡。
2.政府性基金预算
2016年１-10月，政府性基金收入完成3,431万元，同比下降94.91%，支出完成44,358万元，同比下降62.22%。
全年预计平衡情况：当年收入预计完成16,533万元, 上级补助收入3,886万元，动用上年结转结余等4,113万元，置换专项债券资金143,600元，政府性基金收入总量预计为 168,132万元。政府性基金支出预计完成24,391万元, 置换专项债券资金143,600万元，对乡级补助141万元，支出总预计168,132万元。政府性基金收支总量相抵后，预计市本级实现收支平衡。
3.国有资本经营预算
1-10月市本级国有资本经营收支未执行。
4.社会保险基金预算
2016年１-9月，社保基金收入完成25,916.04万元，社保基金支出完成16,482.88万元。预计当年收支结余9,433.16万元，年末滚存结余45,117.59万元。
5.市本级财政预备费动用情况。
2016年１-10月，市本级财政动用预备费2,078万元，其中：收储中心用于华夏银行沱水路片区棚改房改造项目贷款中间业务收入480万元；环卫处用于购置并更换19辆环卫特种作业车辆297.5万元；公安局用于购置反恐专用运输装备经费167万元；组织部用于广汉干部档案数字化项目建设资金148万元；住建局用于局属单位历史遗留问题改制人员14人应缴纳社会保险费110万元。
6.市本级预算稳定调节基金使用情况。
动用预算稳定调节基金3,460万元，用于保障2016年机关事业单位基本养老保险改革的支出。
需要说明的是：由于预算年度还未结束，省、市财政体制结算尚未结算等原因，财政收支实际完成数会有变动，届时再向市人大常委会专题报告。
（三）过去五年的工作
回顾过去的五年，我们认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，着力优化财政支出结构，推进财政改革，加强财政科学管理，政府预算体系更加完整，政府性收支全部纳入预算管理，部门预算制度改革全面推开，国库集中收付制度改革覆盖到市级所有预算单位，逐步健全政府性资金和财政运行全过程的监督机制，财政预决算、“三公经费”公开实现常态化。积极发挥财政宏观调控作用，提高农业综合生产能力，支持企业发展生产，促进了全市经济平稳较快发展和民生持续改善。强化地方政府性债务管理，有效管控风险，保持了财政稳健运行。
五年来，我市一般公共预算收入持续增长。2016年，全市一般公共预算收入预计约16亿元，比2011年增加6亿元，年均增长10%；全市一般公共预算支出预计约32亿元，比2011年增加12亿元，年均增长9%。五年来，我市向上争取资金不断取得新突破，共争取上级财政资金98亿元，较上一个五年增加33亿元，为地方经济发展提供有力的财力保障。五年来，我市积极筹措资金约51亿元，及时偿还政府性债务，维护了政府良好信誉。
五年来财政工作取得的成绩，是市委、市政府科学决策、正确领导的结果，是市人大、政协加强监督的结果。同时，我们也清醒地认识到财政工作中还存在很多问题和不足，需要我们去解决和完善。主要是：新一轮市乡财政体制需加快完善；非税收入规模偏大，财政收入质量不高；财政刚性支出增长较快，财政收支矛盾愈发突出，预算收支平衡难度前所未有；偿债压力较大，潜在风险不容忽视等。
二、2016年财政工作
1-10月，在市委、市政府正确领导下，财政部门狠抓增收节支，优化支出结构，深化管理改革，经受住了经济新常态下面临的财政收支矛盾突出、债务还本付息压力巨大、保障重点建设筹资任务繁重等重大考验，为促进广汉经济社会发展提供了坚强保障。
（一）努力完成全年收支预算目标。面对十分严峻的财政收入形势，加强税源管理，深挖增收潜力。加强非税收入征管，督促非税收入及时缴库。严格支出执行管理，优化支出结构，严格控制一般性支出，集中财力保障重点。1-10月，财政运行总体平稳，保障了政权运转、社会民生及重点建设的支出需要。
（二）积极争取上级项目资金。动态跟踪政策走向，加强与省厅的联系，与相关部门形成合力，争取政策资金实现新突破。1-10月，已向上争取资金超过25亿元，其中：置换债券资金13.78亿元、新增债券资金1.77亿元、农业专项资金1.32亿元、经济发展方面资金2.41亿元。
（三）促进经济平稳较快发展。用好增量、盘活存量、加强调度，统筹安排各类专项资金、债券资金、转移支付资金，支持市政基础设施建设和其他公益性项目。全面落实营改增试点、中小微企业税收优惠等结构性减税政策。深入推进经济结构调整，推进节能环保工作，支持淘汰过剩产能，鼓励新兴产业、高端成长型产业加快发展，1-10月共实现支出1.7亿元。加大“三农”资金整合力度，支持农业基础设施建设和农业产业化，推进现代农业发展，1-10月，共投入资金1.5亿元。
（四）加大保障和改善民生力度。继续加大民生投入，1-10月，民生支出占一般公共预算支出比例为67%。优先发展教育，加大投入和各项教育专项资金拨付进度，加快农村文化和体育基础设施建设。以就业促进、医药卫生体制改革、社会保险基金预算编制、完善养老保险制度等工作为重点，推动就业、医改工作和城乡社会保障体系、养老服务体系建设。
（五）财政管理更加科学规范。预算管理改革深入推进，继续扩大和细化预算信息公开内容，深化绩效预算管理。制定市级机关执法执勤用车制度改革办法，推行公车改革。通过政府购买服务方式公开选择代理银行，为实施乡镇国库集中支付改革做好准备工作。完善采购制度，强化财政监督。加强政府性债务管理，1-10月还本付息5.55亿元、支付BT项目回购款4.75亿元、清偿社保财政欠款3000万元。
三、2017年财政预算（草案）
根据市委确定的全市2017年经济社会发展目标和重点任务，按照“量入为出、收支平衡”的原则，对2017年财政预算安排如下：
（一）全市地方财政预算（草案）
按照上述指导思想和《预算法》的规定，编制2017年全市财政预算（草案）为：结合我市经济发展态势和确定的增长目标，全市地方一般公共预算收入170,000万元，同口径增长8%；基金收入54,550万元，与预算基数持平。一般公共预算收入中税收收入111,200万元、非税收入58,800万元。
全市地方一般公共预算收入170,000万元，加上返还性收入9,916万元，一般性转移支付收入46,704万元；扣除上解中央、省、市和援助其他地区支出3,705万元后，全市当年可用财力总额为222,915万元。根据《预算法》有关地方财政收支平衡的规定，全市一般公共预算支出相应安排为222,915万元。
分类支出情况如下：
1.一般公共服务支出17,800万元，增长4.09 %；
2.国防支出130万元，增长4.05%；
3.公共安全支出13,350万元，增长4.3%；
4.教育支出46,600万元，增长4.23 %；
5.科学技术支出2,840万元，增长4.03%；
6.文化体育与传媒支出4,480万元,增长4.19%；
7.社会保障和就业支出20,350万元，增长4.09%；
8.医疗卫生支出22,750万元，增长4.12%；
9.环境保护支出1,640万元，增长4.46%；
10.城乡社区事务支出8,350万元，增长4.38%；
11.农林水事务支出15,670万元，增长4.47%；
12.交通运输支出2,700万元，增长4.64%；
13.资源勘探电力信息等事务支出775万元，增长4.03%；
14.商业服务业等事务支出970万元，增长4.86%；
15.国土资源气象等事务支出1,150万元，增长4.07 %；
16.住房保障支出5,250万元，增长5%；
17.粮油物资储备管理事务支出565万元，增长4.24 %；
18.预备费支出4,300万元；
19.其他支出53,245万元。（主要用于年初无法确定到相关科目的增支项目，如上缴德阳财政援助阿坝、若尔盖资金，专项扶贫资金，债务还本付息支出等）
全市政府性基金预算安排情况：基金收入预算54,550 万元，相应安排基金支出预算54,550万元。
（二）市本级财政预算（草案）
市本级一般公共预算收入150,200万元，同口径增长8 %，加上返还性收入9,916万元，一般性转移支付收入46,704万元，乡上解收入7,310万元；扣除上解中央、省、市和援助其他地区支出3,705万元，对乡补助8,355万元后，市本级当年可用财力总额为202,070万元，按照收支平衡的规定，市本级一般公共预算支出相应安排为202,070万元。
市本级政府性基金预算的安排情况是：基金收入预算 54,550万元，相应安排基金支出预算54,550万元。
（三）社会保障基金预算（草案）
2017年社会保障基金收入预算10,346.13万元，支出预算8,628.62万元,当年预算收支结余1,717.51万元，年末滚存结余35,331.49万元。
2017年社会保险基金预算收入和支出减少原因是从2016年10月起新农合基金和城镇居民医疗基金并为城乡居民医疗保险基金，实行市级统筹，不再在县级核算。
（四）国有资本经营预算（草案）
2017年国有资本经营收入预算8 万元，支出预算8 万元，收支平衡。
以上预算（草案），请审查批准。
四、2017年财政工作要点
2017年，财政部门将贯彻落实财政工作“一保运转，二保民生，三要转变财政支持产业发展方式”总要求，为“四美广汉”建设提供坚强保障。重点抓好以下工作：
（一）抓好预算编制和执行。坚持实事求是、积极稳妥的原则，合理确定收支预算。2017年地方一般公共预算收入与地区生产总值增长相适应，拟安排同口径增长8%，财政支出保障政权运行、重点建设、民生项目等需要。坚持依法征收，加强重点税源管控，减少税收流失；加强非税收入收缴管理，提高服务水平。坚持“统筹兼顾、突出重点、量力而行、讲究绩效”的原则，加强资金统筹，优化保障序列。
（二）认真落实积极财政政策。积极争取上级各类建设资金和新增债券，支持交通、水利、能源等重大基础设施和社会事业、民生项目建设，力争上级财政各项补助资金增长10%左右。统筹用好各项结构性减税、普遍降费等财税支持政策，支持实体经济发展，培植重点税源和新兴优质税源。以成德同城化为目标，支持加快推进新型城镇化。以建设美丽广汉为目标，支持生态环境建设。
（三）促进民生和社会事业发展。完成新一轮乡镇财政体制调整，持续加大民生投入，加强民生项目资金监管，加快预算执行进度。加快推进养老保险制度改革，全面实施机关事业单位养老保险制度，稳步提高城乡居民基本养老保险参保率；支持深化医药卫生体制改革，完成城乡居民医疗保险制度整合，实施城乡统一的居民医疗保险制度，提高政府补助标准；促进教育文化公平均衡发展；大力推进脱贫攻坚，建立财政投入稳定增长机制，加强脱贫攻坚资金监管和绩效评价。
（四）防范财政风险。加强政府债务预算编制管理，开展风险评估预警，管好用好置换债券资金。多手段、多渠道筹集还本付息资金，按时支付贷款本息、回购BT项目资金，按计划清偿农转非人员社保财政补助欠款，确保政府信用。2017年，初步测算需筹集资金15亿元。
（五）严肃财经纪律。继续深化完善国库集中支付制度改革，建立库款保障风险预警机制，健全预算执行动态监控体系，完善财政专户管理制度，确保国库资金运行安全。加强财政监督检查，组织开展各类重点专项检查。认真落实内控制度，对相关业务股室开展重点检查。
（六）加强机关建设。巩固提升“两学一做”学习教育成果，深化驻村帮扶等活动，加快推进精准扶贫工作。深入推进党员干部学习教育，用学习教育的成果来推动财政工作，做到两不误、两促进。切实抓好党风廉政建设和反腐败工作，严明党的纪律，始终把纪律和规矩挺在前面，营造风清气正的团结干事氛围。
各位代表，我们将在市委的正确领导下，在市人大的监督指导下，在市政协的支持帮助下，认真贯彻落实本次大会决议，改革创新、求真务实、扎实工作，为实现“四美广汉”奋斗目标、全面建成小康社会做出新的贡献！
报告中有关指标的说明：
预算基数：2016年入库数扣除一次性收入因素作为收入预算基数。
