2017年12月28日在市第十八届人大常委会第九次会议上

广汉市财政局局长   燕太斌

尊敬的主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》有关规定以及《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的要求，我受市人民政府的委托，向市人大常委会作广汉市2017年本级财政预算调整的报告，请予审查。

一、地方一般公共预算调整方案

（一）一般公共预算收入调整

1、乡镇财政体制调整后收入变动情况

 （1）一般公共预算收入

2017年乡镇财政体制进行调整，实行以“统收统支加定额补助”和“核定收支、定额补助、超收全返、自求平衡”的乡镇财政管理体制，自2017年1月1日起开始执行，试行期一年。乡镇财政体制调整后，市级一般公共预算收入相应由150,200万元调整为170,000万元，增加19,800万元。

 （2）上解收入调整

新一轮乡镇财政体制调整后，市级上解收入减少7,310万元。

2、上级补助收入调整

转移支付补助增加总计26,941万元。其中 ：一般性转移支付补助增加3,667万元，主要是基本养老保险和低保等一般转移支付补助；专项转移支付补助增加23,274万元。

3、调入资金调整

从政府性基金中新增调入资金37,956万元到一般公共预算，从国有资本经营预算调入资金2.4万元到一般公共预算。

上述1-3项品迭后一般公共预算收入共计调增77,389.4万元。

（二）一般公共预算支出调整

1、由于新一轮乡镇财政管理体制调整，原市本级对乡镇补助支出8,355万元调整为市本级对乡镇转移支付补助23,853万元，增加对乡镇转移支付补助支出15,498万元。

2、由于2017年一般公共预算收入合计增加77,389.4      万元，相应调增一般公共预算支出77,389.4 万元。

上述1-2项品迭后调增一般公共预算支出61,891.4万元。按此调整，市第十八届人大常委会第七次会议批准支出预算285,035万元,现调整为346,926.4万元。

二、地方政府性基金预算调整方案

（一）年初预算安排情况

市第十八届人民代表大会第一次会议审查批准的2017年地方政府性基金预算收入预算54,550万元；地方政府性基金预算支出预算54,550万元。

（二）预算调整情况

1.地方政府性基金预算收入

（1）国有土地使用权出让收入预计比年初预算增加3,944  万元;其他各项基金收入品迭后预计比年初预算增加8,040  万元。

预计地方政府性基金预算收入比年初预算增加11,984万元。因此，建议将2017年地方政府性基金预算收入由年初预算的54,550万元相应调整为66,534万元。

（2）专项转移支付补助增加750万元。

2.地方政府性基金预算支出

（1）由于2017年地方政府性基金收入增加11,984万元，相应调增政府性基金年初预算支出11,984万元。

（2）专项转移支付补助增加750万元。

（3）从基金中新增调出到一般公共预算37,956万元。

上述共调减政府性基金支出25,222万元。按此调整，市第十八届人大常委会第七次会议批准支出预算59,882万元,现调整为34,660 万元。

三、社会保障基金预算调整

2017年社会保障基金收入预算由年初预算的10,346.13万元调整为10,746.52万元；支出预算由年初预算8,628.62万元调整为8,741.13万元。

四、国有资本经营预算调整

因2017年国有资本经营预算上级补助收入增加602.9万元，支出相应由年初预算的8万元调整为610.9万元（其中：调出2.4万元到一般公共预算）。

五、存量资金情况

2017年截至目前收回存量资金50,835万元，加上上年结转5,305万元，安排35,261万元，预计存量资金结余20,879万元。

六、置换债券有关情况

2017年核定我市全年地方政府置换债券209,600万元。其中：一般债券4,100万元,专项债券205,500万元。严格用于偿还存量政府债务本金。

七、新增债券安排情况

2017年省财政厅核定下达我市新增地方政府债券29,097万元，相应安排29,097万元。主要用于脱贫攻坚资金136万元, 生活垃圾收转运体系建设项目资金66万元，乡镇生活垃圾治理项目资金240万元，向新路改造工程款2,529万元，三江大桥新建工程款4,000万元，平西路改造工程款1,262万元，向新路（三星堆收费站及博物馆）路面改造工程款1,200万元，平西路与向新路相交至洛小路相交段道路扩建款150万元，向阳镇中心幼儿园（农民新村北区、南区三期幼儿园）活动室维修款102万元，小汉幼儿园、金鱼中心校运动场、西高运动场改造工程164万元，南丰镇幼儿园建设工程及设备购置233万元，新华中心幼儿园建设工程及设备购置353万元，高坪镇幼儿园建设工程及设备购置375万元，金轮镇幼儿园建设工程及设备购置553万元，优势农业产业基地基础设施建设项目资金2,000万元，都江堰灌区续建配套与节水改造人民渠5号支渠整治工程资金312万元，果园村小型农田水利工程资金19万元，小型农田水利建设项目资金200万元，高效节水灌溉项目资金200万元，广汉市南兴镇和西外乡污水处理厂及配套管网工程资金1,900万元，广汉雒南污水处理厂及其向阳镇管网建设资金360万元，马牧河湿地景观工程资金1,431万元，中山大道改造工程款1,550万元，深圳路改造工程款1,350万元，佛山路改造工程款1,800万元，天津路西延线新建工程款3,412万元，文化产业园区C号路新建工程3,200万元。

以上2017年财政预算调整方案，请予审查。