按照预算信息公开的有关要求，现将广汉市2017年财政预算执行情况及2018年财政预算（草案）的报告和相关表格予以公开,具体内容见附件。
附件1：
2018年1月17日在广汉市第十八届人民代表大会第三次会议上
广汉市财政局局长 燕太斌
各位代表：
我受市人民政府的委托，向大会报告广汉市2017年财政预算执行情况及2018年财政预算（草案），请予审议。
一、2017年财政预算执行情况
2017年，在市委的正确领导和市人大、政协的监督指导下，市财政部门积极应对经济发展中遇到的新问题新挑战，在财政收支矛盾异常突出的形势下，通过加强收入征管、优化支出结构、强化预算执行，盘活存量资金，全力防范政府债务风险和地方财政支付风险，财政运行总体平稳，全市经济社会持续健康发展。
（一）全市财政预算执行情况
1.一般公共预算
2017年，全市地方一般公共预算收入实现170,283万元，完成预算的100.17%，增长2.61 %，其中：税收收入104,633万元，非税收入65,650万元。全市一般公共预算支出实现353,901万元，完成预算的97.75%,增长10.08 %。
全年收支平衡情况：全市地方一般公共预算收入170,283万元，加上上级补助收入131,168万元，上年结转、地方政府一般债券转贷收入、调入资金等90,541万元，一般公共预算收入总量为391,992万元。全市一般公共预算支出353,901万元,加上上解上级支出、债务还本支出、援助其他地区支出、补充预算稳定调节基金等29,941万元，一般公共预算支出总量为383,842万元。全市一般公共预算收支总量相抵后，年终滚存结余 8,150万元，按政策规定全部结转下年使用，实现收支平衡。
2.政府性基金预算
2017年，全市政府性基金收入实现66,566万元，完成预算的100.05%,增长147.51 %。全市政府性基金支出实现34,422万元，完成预算的99.31%，增长16.95 %，主要用于征地和拆迁补偿、城市公共设施、转贷债券付息等。
全年收支平衡情况：全市政府性基金收入66,566万元，加上上级补助收入1,483万元，动用上年结转结余1,608万元，置换专项债券资金205,500万元，新增债券专项资金3,997万元，政府性基金收入总量为279,154万元。政府性基金支出34,422万元，加上调出资金38,755万元，置换专项债券资金支出205,500万元，政府性基金支出总量为278,677万元。全市政府性基金收支总量相抵后，年终滚存结余477万元，实现收支平衡。
3.国有资本经营预算
2017年，全市国有资本经营收入实现8万元，完成预算的100%，加上上级补助收入602.9万元，可供安排的收入总量为610.9万元。全市国有资本经营预算支出实现608.5万元，完成预算的99.61%，调入一般公共预算2.4万元。全市国有资本经营预算支出主要用于对国有企业的补助等。国有资本经营预算收支相抵后，年末无结余。
4.社会保险基金预算
2017年，全市社会保险基金收入实现12,265万元，完成预算的114.13%。社保基金支出实现8,273万元，完成预算的94.65%，主要用于城乡居民基本养老保险。社会保险基金当年收支结余3,992万元。
（二）市本级财政预算执行情况
1.一般公共预算
市本级一般公共预算收入加上上级补助、上年结转、地方政府一般债券转贷、调入资金等收入后，一般公共预算收入总量为391,992万元。收入总量减去当年支出、补助乡镇支出、上缴上级支出、债务还本支出、援助其他地区支出、补充预算稳定调节基金等支出383,842万元后，市本级年终滚存结余 8,150万元，市本级实现收支平衡。
2.政府性基金预算
市本级政府性基金收入实现66,566万元，加上上级补助收入、上年结余、地方政府专项债务转贷等收入后，政府性基金收入总量为279,154万元。政府性基金支出实现34,422万元，加上调出资金、地方政府专项债务还本等支出后，政府性基金支出总量为278,677万元。收入总量减去支出总量后，年终滚存结余477万元。
3.国有资本经营预算
市本级国有资本经营收入实现8万元，加上上级补助收入后，可供安排的收入总量为610.9万元。全市国有资本经营预算支出实现608.5万元，调入一般公共预算2.4万元。收入总量减支出后，年末无结余。
4.社会保险基金预算
市本级社会保险基金收入实现12,265万元，社保基金支出实现8,273万元。社会保险基金当年收支结余3,992万元。
（三）预备费动用情况
2017年,市本级财政动用预备费596万元，主要用于：城乡公司支付农行服务费400万元，政法委维稳工作经费25万元，团委2017年四川青年创业促进计划（SYE）项目配套资金20万元。
（四）预算稳定调节基金使用情况
2017年,市本级动用预算稳定调节基金12,381万元，主要用于上解2017年机关事业单位基本养老保险基金缺口财政补助资金以及地税系统经费保障。
二、2017年财政主要工作
（一）财政收入目标全面完成。协调税务部门，加强重点税源的分析监测，实现与相关部门信息共享，做到了依法征收和应收尽收。建立非税收入解缴情况月统计分析制度，督促非税执收部门均衡入库。全年财政收入目标全面完成，为全市经济社会发展提供了有力保障。
（二）争取资金总量持续增加。始终将争取上级资金作为重要工作来抓，新增月统计分析制度等措施，保证争取资金总量持续增加。全年共争取上级各类资金37.14亿元，同比增长22.7%。其中：置换债券资金20.96亿元、新增债券资金2.91亿元，转移支付资金13.27亿元。
（三）服务发展能力不断增强。统筹安排财政资金，推进供给侧结构性改革、创新驱动、新型城镇化、重点基础设施建设、节能减排、产业转型升级，支持教育事业、养老保险、医疗卫生及其他社会事业发展。设立教育、卫生扶贫救助基金、贫困村产业扶持基金及扶贫小额信贷分险基金，为脱贫攻坚工作提供财政保障。
（四）依法理财水平继续提升。调整和完善了新一轮乡镇财政体制。全面施行乡镇国库集中支付制度改革。完成违法违规融资担保、政府购买服务清理整改工作。合理调度资金，偿还到期债务，维护政府信用。存量TOT项目申报工作有序推进。加强财政监督，开展了扶贫资金、非税收入、预决算公开情况等专项检查。
（五）国有资产管理进一步加强。完成公车改革封存车辆处置工作，共处置车辆425台，收入423.34万元。摸清了全市家底，首次编制广汉市政府资产报告，政府性资产共计317.7亿元。开展平台公司转型升级，做实做强平台公司，充分发挥其运营功能，推动企业债的发行等工作。
三、2018年财政预算草案
2018年全市财政工作总体思路是：全面贯彻落实党的十九大精神和中央、省、市相关工作会议精神，围绕市委总体部署和要求，充分发挥财政职能作用，继续落实积极财政政策，深化财税体制改革，采取切实有效措施，全力组织财政收入，优化财政支出结构，保障和改善民生，提高资金使用效益，积极防范和化解财政风险，为全市经济社会平稳健康发展提供财政保障。
（一）全市一般公共预算草案
根据收入编制原则，充分考虑宏观经济运行和政策性因素影响，全市地方一般公共预算收入预计为171,000万元，较上年同口径增长9%，其中：税收收入110,000万元、非税收入61,000万元。
全市地方一般公共预算收入171,000万元，加上返还性收入5,624万元，一般性转移支付收入47,254万元, 调入预算稳定调节基金7,027万元, 调入资金35,004万元,扣除上解中央、省、市和援助其他地区支出17,860万元后，可供安排的收入总量为248,049万元, 按照收支平衡的规定，全市一般公共预算支出相应安排为248,049万元。加上省预告专款15,776万元，上年结转结余8,150万元，一般公共预算支出预算总量将达到271,975万元。省预告专款及上年结转结余未纳入支出细项。
分类支出情况如下：
1.一般公共服务支出21,000万元，增长2.4 %；
2.国防支出270万元，增长3.8%；
3.公共安全支出19,745万元，增长3.4 %；
4.教育支出47,088万元，增长3.7 %；
5.科学技术支出3,050万元，增长3.4 %；
6.文化体育与传媒支出6,976万元,增长3.5 %；
7.社会保障和就业支出29,889万元，增长3.4 %；
8.医疗卫生与计划生育支出21,205万元，增长3.4 %；
9.节能环保支出2,700万元，增长 3.8%；
10.城乡社区支出12,000万元，增长3.4 %；
11.农林水支出16,800万元，增长3.8 %；
12.交通运输支出4,320万元，增长3.3 %；
13.资源勘探信息等支出980万元，增长3.2%；
14.商业服务业等支出800万元，增长3.6 %；
15.国土海洋气象等支出2,900万元，增长3.6 %；
16.住房保障支出8,034万元，增长3.8%；
17.粮油物资储备支出585万元，增长 3.5%；
18.预备费4,300万元；
19.其他支出42,796万元（主要用于年初无法确定到相关科目的增支项目，如专项扶贫资金、债务还本支出等）;
20. 债务付息支出2,611万元。
（二）全市政府性基金预算草案
全市政府性基金预算收入89,800万元，动用上年结转结余477万元; 减去调入一般公共预算35,000万元,相应安排全市政府性基金预算支出55,277万元。
（三）全市社会保险基金预算草案
全市社会保险基金预算收入10,512万元，按照现行社会保险支出政策，社会保险基金预算支出8,549万元,当年预算收支结余1,963万元，年末滚存结余39,842万元。
（四）全市国有资本经营预算草案
全市国有资本经营预算收入12万元，加上省提前通知补助收入111万元，按照收支平衡原则，全市国有资本经营预算支出119万元，调入一般公共预算4万元，收支平衡。
以上全市2018年预算草案，请予审议。（根据2017年11月我市印发的乡镇财政管理体制调整通知，乡镇实行新一轮财政管理体制，其收支从2018年全部纳入市级收支预算，市本级财政预算和全市一致）
四、2018年财政工作重点
（一）加强财政收入管理，推动财政增收。始终把完成收入目标摆在财政工作首位，及时分解收入目标，在依法依规加强税费征管的基础上，努力提高财政收入质量；遵循市场规律和财税运行规律，发挥财政政策对经济的促进作用，推动财政收入的可持续发展；进一步落实营改增、消费税和环保税的改革，以及各项减税降费政策；搞好财税收入的研判和测算工作，提前谋划工作措施，确保“开门红”、“双过半”、年底全年目标的全面完成。
（二）确保财政平稳运行。强化运用增收节支、向上争取资金、用好用活政策等措施，确保财政收支平衡。树立“两眼向上”争取资金搞建设、“五年规划”循序渐进补短板的意识，依法理财，节俭持家。
（三）大力推进财政改革，提升工作效能。按照全面深化改革总体部署，大力推进各项改革任务，进一步提高财政效能。在2017年新一轮乡镇财政管理体制试行的基础上进行适时修改完善，确保更适合我市乡镇财政实际，保障基层政权建设和社会事业发展；完善乡镇国库集中支付制度，全面实现“横向到边，纵向到底”的国库集中支付改革；不断完善预算绩效评价体系，建立全过程预算绩效机制，将绩效目标管理与绩效评价扩大到一、二级预算单位和项目，提高预算资金使用效益。
（四）加强政府债务管控。用好置换债券资金，合理调度资金，按期支付贷款本息，防范债务风险。加快推动PPP和存量TOT项目落地落实，盘活存量资产，化解政府债务。推动国有土地有序出让，全力筹集发展建设资金。
（五）持续强化财政管理。加大财政监督检查力度，组织开展各项专项检查。健全内部控制制度，确保财政资金安全。鼓励和支持政府购买服务，规范管理，节约成本；严格《政府采购法》，坚决执行“无预算、不采购”。继续抓好信息公开、票据管理、投资评审、“两依”创建等方面工作。
（六）推进从严管党治党。树立“抓好党建是最大的政绩”理念，认真学习贯彻党的十九大精神，深入推进“两学一做”常态化制度化，夯实“两个责任”，增强“四个意识”，加强党风廉政建设，搞好思想政治建设，着力打造清正廉洁财政干部队伍，营造风清气正、干事创业良好氛围。
各位代表，当前经济形势十分复杂，财政改革任务十分艰巨，我们将在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督指导下，锐意进取，埋头苦干，努力完成各项目标任务，为全力打造成都北部新城最优区域和建设“四美广汉”做出新贡献！
