主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
现将广汉市2020年财政预算调整和2020年1—7月预算执行情况，向市人大常委会报告如下，请予审议。
一、2020年财政预算调整变动情况
（一）一般公共预算
１.全市预算调整变动。市第十八届人民代表大会第 六次会议以来，全市一般公共预算收入未发生变动，仍为 215000万元。市第十八届人民代表大会第六次会议通过的一般公共预算支出预算为348126万元，加上上级新增下达专项转移支付7525万元，全市支出预算变动为355651万元。在此基础上，加上上级新增下达一般性转移支付16893 万元，上级下达新增地方政府一般债券转贷资金6900万元，动用预算稳定调节基金4192万元,支出预算调整为 383636万元。
２.市本级预算调整变动。市第十八届人民代表大会第六次会议以来，一般公共预算收入未发生变动，仍为205000 万元。市第十八届人民代表大会第六次会议通过的一般公共预算支出预算为322557万元，加上上级新增下达专项转移支付补助7525万元，市本级支出预算变动为330082万元。在此基础上，加上上级新增下达一般性转移支付补助15811万元，上级下达新增地方政府一般债券转贷资金6900万元，动用预算稳定调节基金4192万元，减去结算德阳高新区1000万元，增减相抵后，支出预算调整为355985万元。其中：上级新增下达的特殊转移支付补助21938.69万元以及正常转移支付下达的直达资金3752万元，主要用于保障基本民生和基层运转等。
３.德阳高新区预算调整变动。市第十八届人民代表大会第六次会议以来，一般公共预算收入未发生变动，仍为 10000万元。市第十八届人民代表大会第六次会议通过的一般公共预算支出预算为25569万元，加上上级新增下达专项转移支付补助2082万元,支出预算调整为27651万元。
（二）政府性基金预算
１.全市预算调整变动。市第十八届人民代表大会第 六次会议以来，全市政府性基金收入未发生变动，仍为 378000万元。市第十八届人民代表大会第六次会议通过的全市政府性基金支出预算为353540万元，加上上级新增下达专项转移支付补助17900万元（其中：抗疫特别国债17500万元），变动为371440万元。在此基础上，加上上级下达我市专项债券转贷收入52500万元后，支出预算调整为 423940元。
２.市本级预算调整变动。市第十八届人民代表大会第 六次会议以来，政府性基金收入未发生变动，仍为 230000万元。市第十八届人民代表大会第六次会议通过的政府性基金支出预算为205540万元，加上上级新增下达专项转移支付补助17900万元，变动为223440万元。在此基础上，加上上级下达我市专项债券转贷收入52500万元，减去转贷给德阳高新区专项债券14500万元，增减相抵后，支出预算调整为261440万元。
３.德阳高新区预算调整变动。市第十八届人民代表大会第六次会议以来，政府性基金收入未发生变动，仍为 148000万元。市第十八届人民代表大会第六次会议通过的政府性基金支出预算为148000万元，加上上级转贷的专项债券转贷收入14500万元后，支出预算调整为162500万元。
（三）国有资本经营预算
市第十八届人民代表大会第六次会议以来，全市、市本级和德阳高新区国有资本经营预算收支预算均未发生变动，收入仍分别为5601万元、601万元、5000万元，支出分别为3921万元、421万元、3500万元。
（四）社会保险基金预算
市第十八届人民代表大会第六次会议以来，市本级社会保险基金收支预算均未发生变动，仍分别为10589万元、8869万元。
（五）地方政府债务
１.新增地方政府债券情况
2020年全市新增地方政府债券转贷规模为59400 万元，其中：一般债券6900万元，专项债券52500万元。市本级转贷规模为44900万元，其中：一般债券6900万元，专项债券38000万元。
我市新增地方政府债券使用按照上级财政要求，投向党中央、国务院确定项目，用于公益性资本支出，重点用于公共卫生、生态环保、棚户区改造等项目。
２.再融资债券情况
2020年1-7月，省财政厅下达我市再融资债券额度96349万元，其中：一般债券14980万元，专项债券81369 万元。再融资债券严格用于置换债券的借新还旧。
３.抗疫特别国债情况
2020年上级财政下达我市抗疫特别国债资金17500万元，用于新建广汉市人民医院项目8558万元，德阳高新技术开发区基础设施配套升级改造5657万元，2020年高标准农田项目1380万元，抗疫相关支出1905万元。
以上新增地方政府债务举借方案和2020年财政预算调整方案，请予审查批准。
二、2020年1－7月预算执行情况
（一）一般公共预算
全市1-7月一般公共预算收入125501万元（其中：税收收入96103万元），为预算的58.37%，同比下降1.66%；一般公共预算支出212702万元，完成预算的61.1%，同比下降8.56%。
市本级1-7月一般公共预算收入117509万元（其中：税收收入89791万元），为预算的57.32%，同比下降3.6 %；一般公共预算支出198058万元，完成预算的61.4%，同比下降11.2%。
德阳高新区1-7月一般公共预算收入7992万元（其中：税收收入6312万元），为预算的79.92%，同比增长39.67%；一般公共预算支出14644万元，完成预算的52.96%，同比增长167.08%。
（二）政府性基金预算
全市1-7月政府性基金收入88504万元，为预算的23.41 %,同比增长65.63 %；政府性基金支出140240万元，完成预算的39.67%,同比增长218.85%。
市本级1-7月政府性基金收入12528万元，为预算的5.45%,同比下降73.72 %;政府性基金支出47824万元，完成预算的23.27%,同比增长44.03%。
德阳高新区1-7月政府性基金收入75976万元，为预算的51.34%，同比增长1217.2 %;政府性基金支出92416万元，完成预算的56.87%，同比增长757.37%。
（三）国有资本经营预算
全市1-7月国有资本经营预算收入676万元，为预算的12.07%；国有资本经营预算支出676万元，完成预算的17.24%。
市本级1-7月国有资本经营预算暂无收支。
德阳高新区1-7月国有资本经营预算收入676万元，为预算的13.52%；国有资本经营预算支出676万元，完成预算的19.31%。
（四）社会保险基金预算
全市1-7月社会保险基金收入6277万元，为预算的59.3 %。社会保险基金支出5322万元，完成预算的60%。
三、财政工作主要开展情况
（一）抓好财政收支管理。提早谋划，开拓税源，在坚决贯彻落实好结构性减税政策、推进税制改革的基础上强化税收征管，加强财政收入组织工作，圆满实现一季度开门红及双过半目标。1-7月，税收收入占一般公共预算收入比例为76.41%，科学编制并及时下达公开2020年部门预算，制定《加强预算执行管理加快资金支出进度工作实施办法》，强化预算约束，加强执行管理，防止资金沉淀和闲置，提高财政资金使用效益。
（二）积极争取上级资金。瞄准中央、省市出台政策，部门联动，主动出击，争取资金支持地方经济社会发展。2020年1-7月，共争取资金208590万元，其中上级补助资金93580万元、新增债券资金59400万元、抗疫特别国债资金17500万元、再融资债券资金38110万元。协同相关部门完成30个专项债券资金项目（含高新区6个）申报工作。
（三）做好“双胜利”工作。今年，面临新冠肺炎疫情前所未有的冲击，按照上级统一部署。积极面对，勇于担当，认真做好疫情防控经费保障工作，全力保障新冠肺炎疫情防控资金需要，截止7月底，紧急向单位拨付疫情防控资金4470.34万元，其中：中央资金1215.96万元、省市级资金145.32万元、市本级资金2711.66万元，抗疫特别国债资金397.4万元。用于疫情防控、应急处置、医疗诊治、防疫人员临时工作补助等方面。
支持企业复工复产，认真宣传和解释各项政策措施，帮助相关政策享受主体开展财政补贴、税费减免、贷款贴息等申报工作。1-7月全市累计实现减税降费17069万元，减免政府性基金1050.98万元，免征16户企业2019年度房地产税135.9万元。安排省市级资金714万元,市本级资金100万，用于鼓励全市规模以上工业企业开足马力，加快恢复正常生产秩序。为12家商贸流通中小企业、50家防疫物资生产中小企业审核完成2-4月电费补贴387万元，为5家商贸流通企业拨付物流费用补贴10万元。
（四）全力打好三大攻坚战。预算安排财政专项扶贫资金2171万元（不含汇缴中江县1025万元）；截止7月，四项扶贫基金总规模2795万元。继续加大环境保护方面资金投入，安排环境保护方面资金2535万元。统筹资金按期还本付息，1-7月政府债务还本付息支出50287万元，其中还本支出40310万元、利息支出9977万元。
（五）做好直达资金管理，确保直接惠企利民。按照财政部要求，确保资金直达市县基层，将直达资金用到最困难的地方和最急需的领域，精准用于保障困难群众基本生活和帮助企业、个体工商户解决实际困难。截止7月底，我市收到直达资金61299.65万元，其中：特殊转移支付21938.69万元，抗疫特别国债17500万元，地方政府一般债券6900万元，正常转移支付3752万元，参照直达资金11208.96万元。
（六）深化财政管理改革。一是坚决遏制隐性债务增量。通过控制项目规模、压缩公用经费、处置存量资产、引入社会资本等方式有序稳妥化解存量债务，合理控制债务规模，有效发挥地方政府规范举债的积极作用。二是完成财政基本民生支出专项库款保障工作。新冠疫情发生后，及时制定《广汉市新型冠状病毒感染肺炎疫情防控库款保障应急预案的通知》，启动疫情防控资金应急支付，确保疫情防控工作顺利开展。三是积极贯彻落实政府采购政策，助力脱贫攻坚。开展预算单位采购贫困地区农副产品工作。
（七）兜牢“三保”底线。
全面落实“三保”责任，切实保障基本民生、工资发放和机构运转。实行“三单列三专项”预算管理新机制，继续实行工资和扶贫支出专户管理基础上，从4月起对基本民生支出实行专项库款保障管理。1-7月，下达30件民生实事资金17333.16万元，占计划安排的82.34 %，实际拨付11568.19万元，占计划安排的54.96%。
四、下一步财政重点工作安排
（一）加强收支管理，确保全年收支平衡。今年受新冠肺炎疫情影响，降税减费等多种因素叠加，税收收入增长乏力，国有土地成交市场活跃程度对政府性基金收入年初预算完成影响大，收支矛盾突显。只有组织好财政收入，加大对存量资金盘活力度，努力完成全年收入预期目标。落实好政府过紧日子要求，进一步压减一般性支出，将节约的开支优先保障“六稳”“六保”等重点领域。强化预算约束力，除疫情防控和应急救灾事项外，预算执行中一般不再追加预算。将绩效管理实质性嵌入预算管理全过程，加强绩效结果运用，坚决削减低效无效资金。
（二）发挥财政积极有为作用，落实好财政政策。要对各项减税降费等政策措施落地见效，切实减轻市场主体负担，支持企业渡过难关。加快地方政府新增债券资金的拨付使用，用好专项债券用作项目资本金政策，管好用好抗疫特别国债，加大财政金融互动政策力度，支持市场主体纾困发展，努力稳企业保就业。加强直达资金监控，管好用好直达资金。
（三）防范化解财政风险，确保财政平稳运行。坚决兜住“三保”底线，严守债务“红线”,严控隐性债务增量，有序稳妥化解存量，将政府性债务风险控制在合理范围内。完善工资、扶贫和基本民生支出专项库款管理工作，确保“三保”支出及时足额保障到位。
附件3：2020年广汉市本级一般公共预算调整表（表三）.xls
附件5：2020年广汉市政府性基金支出1-7月调整变动表（表五）.xls
附件6：2020年广汉市本级政府性基金支出1-7月调整变动表（表六）.xls
附件4：
2020年广汉市本级一般公共预算调整表（表四）.xls
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