尊敬的主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》有关规定以及《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的要求，我受市人民政府的委托，向市人大常委会作广汉市2020年财政预算调整的报告，请予审议。

一、一般公共预算

全市预算调整变动。市第十八届人民代表大会第六次会议以来，一般公共预算收入未发生变动，仍为215000万元。

市第十八届人大常委会第三十六次会议审查批准的全市地方一般公共预算支出预算383636万元，加上上级新增下达我市专项转移支付补助13463万元，变动为397099万元。在此基础上，全市支出预算有以下调整因素，一是上级新增下达我市一般性转移支付补助33533万元，相应增加支出预算；二是增加援助其他地区支出74万元，相应调减支出预算；三是减少调入资金1500万元；增减相抵后，按《中华人民共和国预算法》有关规定调整为429058万元。

（一）市本级预算调整变动。市第十八届人民代表大会第六次会议以来，一般公共预算收入未发生变动，仍为205000 万元。

市第十八届人大常委会第三十六次会议审查批准的一般公共预算支出预算为355985万元，加上上级新增下达专项转移支付补助13463万元，市本级支出预算变动为369448万元。在此基础上，支出预算有以下调整因素，一是上级新增下达一般性转移支付补助33026万元,相应增加支出预算；二是新增援助其他地区支出50万元，新增结算德阳高新区支出275万元，相应调减支出预算；增减相抵后，按《中华人民共和国预算法》有关规定调整为402149万元。

上级新增下达的一般性转移支付补助主要包括：制造业高质量发展（工业和信息化领域）资金7188万元、财政现代农业生产发展资金4671万元、保障性安居工程第三批中央基建投资2524万元、农业可持续发展专项（长江经济带农业面源污染治理项目）中央基建1450万元、稻谷目标价格补贴资金1307万元、公共文化服务体系建设专项资金1200万元、产粮（油）大县奖励资金1000万元、农业改革创新科技示范奖补资金478万元等。

（二）德阳高新区预算调整变动。市第十八届人民代表大会第六次会议以来，一般公共预算收入未发生变动，仍为10000万元。

市第十八届人民代表大会第三十六次会议通过的一般公共预算支出预算为27651万元，加上上级新增下达转移支付补助收入782万元；因增加援助其他地区支出24万元，减少调入资金1500万元，相应调减支出预算；增减相抵后，按《中华人民共和国预算法》有关规定调整为26909万元。

二、政府性基金预算

全市预算调整变动。市第十八届人民代表大会第六次会议审查批准全市政府性基金收入 378000万元，由于国有土地使用权出让收入和城市基础设施配套费收入等短收21460万元，现调整为356540万元。

市第十八届人民代表大会第三十六次会议通过的全市政府性基金支出预算为423940万元，加上上级新增下达专项转移支付补助363万元，变动为424303万元。在此基础上，支出预算有以下调整因素，一是因收入的短收21460万元，相应调减支出预算；二是上级新增下达我市专项债券转贷收入43800万元，相应调增支出预算；增减相抵后，按《中华人民共和国预算法》有关规定调整为446643万元。

（一）市本级预算调整变动。市第十八届人民代表大会第　   六次会议审查批准政府性基金收入230000万元，由于国有土地使用权出让收入和城市基础设施配套费收入等短收43460万元，现调整为186540万元。

市第十八届人民代表大会第三十六次会议通过的政府性基金支出预算为261440万元，加上上级新增下达专项转移支付补助363万元，变动为261803万元。在此基础上，支出预算有以下调整因素，一是因收入的短收43460万元，相应调减支出预算；二是上级新增下达我市专项债券转贷收入43800万元，相应调增支出预算；三是新增转贷给德阳高新区专项债券支出24000万元，相应调减支出预算；增减相抵后，按《中华人民共和国预算法》有关规定调整为238143万元。

上级增加下达我市专项转移支付补助主要包括：彩票公益金317万元、大中型水库移民后期扶持基金46万元。

（二）德阳高新区预算调整变动。市第十八届人民代表大会第六次会议通过的政府性基金收入为148000万元，现调整为170000万元。

市第十八届人民代表大会第三十六次会议通过的政府性基金支出预算为162500万元，因国有土地使用权出让收入超收22000万元，相应调增支出预算，加上上级转贷的专项债券转贷收入24000万元后，支出预算调整为208500万元。

三、国有资本经营预算

全市预算调整变动。市第十八届人民代表大会第六次会议通过的国有资本经营预算收入为5601万元，因德阳高新区收入调减5000万元，现调整为601万元。

市第十八届人民代表大会第六次会议通过的国有资本经营预算支出为3921万元，因德阳高新区收入调减，相应的预算支出减少3500万元，现调整为421万元。

（一）市本级国有资本经营预算调整变动。无调整变动。

（二）德阳高新区预算调整变动。

市第十八届人民代表大会第六次会议以来，因疫情原因及受市场供求影响，国有企业产品销售定价发生改变，同时因环境管理要求，生产未能按预期正常开展，导致企业预期利润大幅下降，德阳高新区国有资本经营预算收入调整为0万元，国有资本经营预算支出调整为0万元。

四、社会保险基金预算

市第十八届人民代表大会第六次会议以来，因个人缴费收入增加906万元、政府补贴收入增加219万元、委托投资收益增加103万元、利息收入增加22万元、其他收入增加12万元和转移收入增加6万元，市本级社会保险基金收入增加1268万元，现由10589万元调整为11857万元；因基础养老金支出增加170万元、个人账户养老金支出减少242万元、其他支出增加107万元和转移支出增加260万元，增减相抵后，市本级社会保险基金支出增加295万元，现由8869万元调整为9164万元。

德阳高新区无社会保险基金预算。

五、地方政府债务

（一）新增地方政府债券情况

2020年全市新增地方政府债券转贷规模为103200万元，其中：一般债券6900万元，专项债券96300万元。市本级转贷规模为64700万元，其中：一般债券6900万元，专项债券57800万元。

我市新增地方政府债券使用按照上级财政要求，投向党中央、国务院确定项目，用于公益性资本支出，重点用于公共卫生、生态环保、棚户区改造、交通基础设施等项目。

(二)再融资债券情况

2020年，省财政厅下达我市再融资债券额度96349万元，其中：一般债券14980万元，专项债券81369万元。再融资债券严格用于置换债券的借新还旧。

（三）抗疫特别国债情况

2020年上级财政下达我市抗疫特别国债资金17500万元，用于新建广汉市人民医院项目8558万元，德阳高新技术开发区基础设施配套升级改造5657万元，2020年高标准农田项目1380万元，抗疫相关支出1905万元。

以上2020年财政预算调整方案和新增地方政府债务举借方案，请予审查批准。

附件1：2020年广汉市一般公共预算1-12月调整表（一）.xls

附件2：2020年广汉市一般公共预算1-12月支出调整表.xls

附件3：2020年广汉市政府性基金支出1-12月收支调整变动表.xls

附件4：2020年广汉市本级一般公共预算1-12月支出调整表.xls

附件6：2020年广汉市本级政府性基金支出1-12月收支调整变动表.xls