市人大常委会：
现将广汉市2021年财政预算调整和2021年16月预算执行情况报告如下，请予审议。
一、2021年财政预算调整变动情况
（一）一般公共预算
1.全市预算调整变动。市第十八届人民代表大会第七次会议以来，全市一般公共预算收入未发生变动，仍为280,000万元。市第十八届人民代表大会第七次会议批准的一般公共预算支出预算为393,365万元，加上上级新增下达专项转移支付4,147万元，全市支出预算变动为397,512万元。在此基础上，加上上级新增下达一般性转移支付5,094万元，动用预算稳定调节基金15,032万元，支出预算调整为417,638万元。
2.市本级预算调整变动。市第十八届人民代表大会第七次会议以来，一般公共预算收入未发生变动，仍为269,000万元。市第十八届人民代表大会第七次会议批准的一般公共预算支出预算为373,792万元，加上上级新增下达专项转移支付补助4,147万元，市本级支出预算变动为377,939万元。在此基础上，加上上级新增下达一般性转移支付补助4,805万元，动用预算稳定调节基金15,032万元，减去结算德阳高新区1,300万元，增减相抵后，支出预算调整为396,476万元。动用预算稳定调节基金用于弥补财力缺口, 保障机关事业单位的人员经费、镇（街道）相关经费和政府性投资项目。上级新增一般性转移支付补助主要包括城乡义务教育补助经费838万元、国家文物保护专项资金1,591万元、就业创业中央财政补助资金727万元、城镇保障性安居工程专项资金1,314万元等。
3.德阳高新区预算调整变动。市第十八届人民代表大会第七次会议以来，一般公共预算收入未发生变动，仍为11,000万元。市第十八届人民代表大会第七次会议批准的一般公共预算支出预算为19,573万元，加上上级新增下达转移支付补助1,589万元,支出预算调整为21,162万元。
（二）政府性基金预算
1.全市预算调整变动。市第十八届人民代表大会第七次会议以来，全市政府性基金收入未发生变动，仍为380,000万元。市第十八届人民代表大会第七次会议批准的全市政府性基金支出预算为371,769万元，加上上级新增下达专项转移支付补助336万元，变动为372,105万元。在此基础上，加上上级下达我市专项债券转贷收入67,700万元后，支出预算调整为439,805万元。
2.市本级预算调整变动。市第十八届人民代表大会第七次会议以来，政府性基金收入未发生变动，仍为200,000万元。市第十八届人民代表大会第七次会议批准的政府性基金支出预算为191,769万元，加上上级新增下达专项转移支付补助336万元，变动为192,105万元。在此基础上，加上上级下达我市专项债券转贷收入67,700万元，减去转贷给德阳高新区债务转贷支出30,900万元，增减相抵后，支出预算调整为228,905万元。
3.德阳高新区预算调整变动。市第十八届人民代表大会第七次会议以来，政府性基金收入未发生变动，仍为180,000万元。市第十八届人民代表大会第七次会议批准的政府性基金支出预算为180,000万元，加上上级转贷的专项债券转贷收入30,900万元后，支出预算调整为210,900万元。
（三）国有资本经营预算
市第十八届人民代表大会第七次会议以来，全市、市本级和德阳高新区国有资本经营预算收支预算均未发生变动，收入仍分别为656万元、606万元、50万元，支出分别为865万元、845万元、20万元。
（四）社会保险基金预算
市第十八届人民代表大会第七次会议以来，市本级社会保险基金收支预算均未发生变动，仍分别为12,764万元、9,414万元。
（五）地方政府债务
截至2021年6月底，我市政府债务余额658,563万元，其中：一般债务90,307万元，专项债务568,256万元。债务余额均未超过政府法定债务限额。
1.新增地方政府债券情况
2021年1-6月，省财政厅下达我市新增债务限额67,700万元，全部为专项债券。其中：市本级36,800万元，转贷高新区30,900万元。
我市新增地方政府债券使用按照要求，投向公益性项目，其中：市本级用于广汉市日处理1000吨以上污水处理厂提标改造项目2,000万元、广汉市中医医院门诊住院大楼及康复中心建设项目1,000万元、广汉市城乡供水一体化项目1,000万元，广汉市生活垃圾分类收集运输系统工程项目1,800万元、广汉市乡镇污水处理厂（站）及配套管网建设和三星堆城市污水处理厂提标改造及扩建项目3,000万元、新建广汉市人民医院项目12,000万元、广汉市三星堆景区旅游服务保障配套设施建设项目16,000万元；高新区用于自贸区协作发展区城中村改造项目16,000万元、万福棚户区改造项目8,900万元、污水处理设施及配套管网建设项目6,000万元。
2.再融资债券情况
2021年1-6月，省财政厅下达我市再融资债券额度42,845万元，其中：一般债券8,245万元，专项债券34,600万元。再融资债券严格用于偿还到期地方政府债券的本金。
以上2021年财政预算调整方案和新增地方政府债务举借方案，请予审查批准。
二、2021年1－6月预算执行情况
（一）一般公共预算
全市1-6月一般公共预算收入144,209万元（其中：税收收入100,128万元），为预算的51.5 %，同比增长30.93%；一般公共预算支出200,565万元，完成预算的48.02 %，同比增长13.34 %。
市本级1-6月一般公共预算收入132,583万元（其中：税收收入92,820万元），为预算的57.13 %，同比增长22.25%；一般公共预算支出185,060万元，完成预算的46.68%，同比增长13.47%。
德阳高新区1-6月一般公共预算收入11,626万元（其中：税收收入7,308万元），为预算的105.69%，同比增长51.76%；一般公共预算支出15,505万元，完成预算的73.27%，同比增长11.88%。
（二）政府性基金预算
全市1-6月政府性基金收入44,421万元，为预算的11.69%,同比下降44.45 %；政府性基金支出98,085万元，完成预算的22.3 %，同比下降11.77%。
市本级1-6月政府性基金收入21,180万元，为预算的10.59%,同比增长72.31%；政府性基金支出69,661万元，完成预算的30.43%，同比增长154.7%。
德阳高新区1-6月政府性基金收入23,241万元，为预算的12.91%，同比下降65.66%；政府性基金支出28,424万元，完成预算的15.79%，同比下降66.09%。
（三）国有资本经营预算
全市、市本级、德阳高新区1-6月国有资本经营预算暂无收支。
（四）社会保险基金预算
全市1-6月社会保险基金收入10,268万元，为预算的 80.4%。社会保险基金支出4,788万元，完成预算的50.9 %。
三、财政工作主要开展情况
（一）奋力实现“双过半”目标，为全年任务完成奠定良基。截至6月底，全市地方一般公共预算收入实现“时间过半、任务过半”，为完成全年任务打下了良好基础。税收收入占一般公共预算收入比例为69.43 %，财政支出平稳增长，保障了经济社会发展的需要。
（二）积极争取上级资金，助力全市经济社会发展。动态跟踪政策走向，准确把握国家投资方向和重点，精心谋划项目，加强与上级财政的联系。上半年，共争取到上级财政各项资金281,926万元，其中上级补助资金81,381万元、新增债券资金157,700万元、再融资债券资金42,845万元，协同相关部门完成17个专项债券资金项目（含高新区）申报工作。需要特别说明的是，争取到位新增债券资金中有90,000万元一般债券资金，额度下达到德阳市列收支，资金用于三星堆重大项目建设，由我市负责还本付息。
（三）深化预算管理改革，促财政工作提质增效。按照上级财政统一部署，今年要全面推行预算管理一体化，我市结合新阶段深化预算管理改革要求，积极推进此项工作。前期已完成系统基础信息和项目库的构建，并分批对各镇（街道）和市级部门进行培训，同时开展2021年预算的复盘工作，为高效准确运用预算管理一体化系统，做好充分准备。
（四）强化风险管控，确保财政平稳运行。继续大力压减一般性支出，调整优化支出结构，确保将过紧日子节约的开支，全部优先保障“六稳”“六保”等重点支出。严格落实“三单列三专项”要求，严格工资、扶贫、基本民生支出专户管理，强化“三保”支出资金保障。按期及时足额偿还本息，切实维护政府信誉，依托政府性债务管理系统和政府债务监测平台，动态监控分析政府债务和隐性债务变动情况，做好风险监测分析。
（五）做好直达资金管理，确保直接惠企利民。管好用好直达资金，严格控制资金使用方向，加强项目申报审核，第一时间细化资金分配方案，精准用于保障困难群众基本生活和帮助企业、个体工商户解决实际困难，支持公共卫生体系建设，将直达资金用到最困难的地方和最急需的领域。截至6月底，我市收到直达资金43,295.47万元，支付30,474.43万元，支出进度为70.4%。
（六）做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。按照本级上年度地方一般公共预算收入总额的1%安排本级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金2,138万元，争取相关专项资金2,987万元，截至6月，安排乡村振兴资金3,727万元。继续管好用好“四项”扶贫基金，目前，四项基金规模达到2,882万元。
四、下一步财政重点工作安排
（一）抓好收支管理，确保全年收支平衡。依法依规组织财政收入，加强收入运行监测分析。大力盘活财政存量资金，加大财政拨款与部门事业收入等其他资金的统筹力度。严把支出关口，对每一笔支出精打细算，对绩效评价结果较差的项目，适当调减或不再安排预算。督促推动镇（街道）、部门加快预算执行进度，力争财政资金早投入、早见成效。硬化预算约束，严控预算调剂追加，强化财政承受能力评估，确保实现预算收支平衡。
（二）做好明年预算编制工作。按照预算法实施条例的规定，对明年预算编制提出新的要求，而且今年也是实行预算管理一体化的第一年，做好2022年预算编制工作意义重大。下半年，将全面梳理预算各业务环节，保障部门预算、上下级预算间业务的无缝衔接，提高预算编制全流程管理水平，切实做好明年预算编制工作。
（三）强化预算约束力，做好财政运行风险防控。规范预算管理行为，兜牢“三保”底线，严禁新增隐性债务，按照年度化债计划，通过预算安排、处置存量资产等方式有序稳妥化解存量债务，合理控制债务规模，构建管理规范、风险可控、发展可持续的政府举债融资机制，有效发挥地方政府规范举债的积极作用，促进经济社会持续稳定健康发展。
附件3：2021年广汉市本级一般公共预算调整表（表三）.xls
附件5：2021年广汉市政府性基金支出1-6月调整变动表（表五）.xls
附件6：2021年广汉市本级政府性基金支出1-6月调整变动表（表六）.xls
