尊敬的主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》有关规定以及《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的要求，我受市人民政府的委托，向市人大常委会作广汉市2021年财政预算调整报告，请予审议。

一、 预算调整事项

（一）广汉市与德阳高新区财政管理体制调整

按照市委、市政府关于印发《调整完善广汉市与德阳高新区财政管理体制实施方案》的通知（广委发〔2021〕81号）精神，为加快推进德阳高新区（简称“高新区”）与广汉市“政区合一”，理顺财政关系，整合财政资金，提高使用质效，促进高质量发展。从2021年9月1日起，高新区范围内的一般公共预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入等全部缴入广汉市金库，实行统一核算，作为广汉的一级预算单位，纳入广汉财政部门预算管理体系；债务纳入广汉财政管理。根据以上广汉市与高新区财政管理体制调整变化情况，相应调整市本级与高新区预算。

（二）转移支付调整

2021年7-10月，上级新增下达一般性转移支付收入6319万元，专项转移支付收入14956万元，相应调增支出预算21275万元。

（三）政府债券转贷收入调整

2021年7-10月，省财政厅下达我市新增债务限额81000万元，全部为专项债券，相应调增支出预算81000万元 。

二、2021年财政预算调整变动情况

（一）一般公共预算

市第十八届人民代表大会第七次会议批准广汉市本级一般公共预算收入为269000万元，因高新区体制调整并入广汉，现调整为280000万元。

市第十八届人大常委会第四十六次会议批准广汉市本级一般公共预算支出为396476万元，加上上级新增下达专项转移支付14375万元，支出预算变动为410851万元。在此基础上，支出预算有以下调整因素，一是因高新区体制调整，相应调增支出预算21318万元；二是上级新增下达一般性转移支付6319万元；按《预算法》有关规定调整为438488万元。

高新区因财政体制调整，财政收支并入广汉市本级，其一般公共收支预算均调整为零。

（二）政府性基金预算

市第十八届人民代表大会第七次会议批准广汉市本级政府性基金预算收入为200000万元，因高新区体制调整并入广汉，现调整为380000万元。

市第十八届人大常委会第四十六次会议批准广汉市本级政府性基金预算支出为228905万元，加上上级新增下达专项转移支付补助581万元，变动为229486万元。在此基础上，支出预算有以下调整因素，一是因高新区体制调整，相应调增支出预算210900万元; 二是上级新增下达我市专项债券转贷收入81000 万元，相应调增支出预算；按《预算法》有关规定调整为521386 万元。

高新区因财政体制调整，财政收支并入广汉市本级，其政府性基金收支预算均调整为零。

（三）国有资本经营预算

市第十八届人民代表大会第七次会议批准广汉市本级国有资本经营预算收入为606万元，因高新区体制调整并入广汉，现调整为656万元。

市第十八届人大常委会第四十六次会议批准广汉市本级国有资本经营预算支出为845万元，因高新区体制调整，相应调增支出预算20万元，按《预算法》有关规定调整为865万元。

高新区因财政体制调整，财政收支并入广汉市本级，其国有资本经营收支预算均调整为零。

三、政府债券安排情况

（一）新增地方政府债券情况

2021年7-10月，省财政厅下达我市新增债务限额81000万元，全部为专项债券。

我市新增地方政府债券使用按照要求，投向政府公益性项目，其中：广汉市乡镇污水处理厂（站）及配套管网建设和三星堆城市污水处理厂提标改造及扩建项目1000万元；广汉市三星堆景区旅游服务保障配套设施建设项目20000万元；三星堆古蜀文化遗址博物馆及附属设施工程26000万元；德阳高新区水系综合整治项目34000万元。

（二）再融资债券情况

2021年7-10月，省财政厅下达我市再融资债券额度 11514万元，其中：一般债券3014万元，专项债券8500万元。再融资债券严格用于偿还到期地方政府债券的本金。

以上2021年财政预算调整方案和政府债券安排情况，请予审查批准。

附件1：2021年广汉市一般公共预算收入调整表（表一）.xls
    附件2：2021年广汉市一般公共预算支出调整表（表二）.xls
    附件3：2021年广汉市政府性基金收支调整变动表（表三）.xls
    附件4：2020年广汉市国有资本经营预算收支调整变动表（表四）.xls